| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 741.00 | 1 150 238.00 | 9 504.00 | 1 159 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 40 407.00 | 7 304.00 | 47 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 682.00 | | 414 682.00 | 414 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 449.00 | 1 209 702.00 | 444 747.00 | 1 654 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BN En cours de production de biens | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 914.00 | | 156 914.00 | 156 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 775.00 | | 388 775.00 | 388 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 224.00 | 1 209 702.00 | 833 522.00 | 2 043 224.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 871.00 | | | 522 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 635 582.00 | | | 635 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 559.00 | | | 192 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 522.00 | | | 833 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 837.00 | | | 186 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 307.00 | | 10 840.00 | 1 820 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 478.00 | 427 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 698.00 | 1 654 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 220.00 | 1 207 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 834.00 | | 10 840.00 | 1 345 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 654.00 | | | 454 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 466.00 | 6 456.00 | 149 220.00 | 1 352 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 409.00 | 6 456.00 | 149 220.00 | 1 333 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122.00 | 1 260.00 | | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 1 260.00 | | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 682.00 | 27 948.00 | 386 734.00 | 414 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 267.00 | 5 545.00 | 5 722.00 | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 735.00 | 103 721.00 | 399 013.00 | 502 735.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 559.00 | 186 837.00 | 5 722.00 | 192 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
ST Autres comptes | 157 667.00 | | | 157 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
YT Sous‐traitance | 113 817.00 | | | 113 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 169.00 | | | 209 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 003.00 | | | 385 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |