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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 122.00 | 1 297 891.00 | 231.00 | 1 298 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 35 519.00 | 12 193.00 | 47 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 159.00 | | 442 159.00 | 442 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 307.00 | 1 352 466.00 | 467 841.00 | 1 820 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BN En cours de production de biens | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 414.00 | | 145 414.00 | 145 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 761.00 | | 394 761.00 | 394 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 068.00 | 1 352 466.00 | 862 602.00 | 2 215 068.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 256.00 | | | 488 256.00 |
DL TOTAL (I) | 632 871.00 | | | 632 871.00 |
DP Provisions pour risques | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 609.00 | | | 225 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 602.00 | | | 862 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 342.00 | | | 214 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 327.00 | | 455 149.00 | 2 099 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 170.00 | 1 820 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 170.00 | 1 345 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 913.00 | | 1 090.00 | 2 078 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 454 059.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 876.00 | 11 942.00 | 658 352.00 | 1 998 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 820.00 | 11 942.00 | 658 352.00 | 1 979 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 977.00 | | 855.00 | 4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 977.00 | | 855.00 | 4 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 159.00 | 27 478.00 | 414 681.00 | 442 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 640.00 | 5 373.00 | 11 267.00 | 16 640.00 |
VI Groupe et associés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 549.00 | 69 588.00 | 426 961.00 | 496 549.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 609.00 | 214 342.00 | 11 267.00 | 225 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
ST Autres comptes | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
YT Sous‐traitance | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 435.00 | | | 163 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 660.00 | | | 300 660.00 |