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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 5 857.00 | 48.00 | 5 905.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 109.00 | 280 279.00 | 28 830.00 | 309 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 190.00 | 326 926.00 | 110 264.00 | 437 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 016.00 | 646 390.00 | 175 626.00 | 822 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
BN En cours de production de biens | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
BT Marchandises | 339 696.00 | | 339 696.00 | 339 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 519 251.00 | | 519 251.00 | 519 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 437.00 | | 1 256 437.00 | 1 256 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 452.00 | 646 390.00 | 1 432 063.00 | 2 078 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 494 180.00 | 471 947.00 | | 494 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 029.00 | 92 233.00 | | 109 029.00 |
DL TOTAL (I) | 656 009.00 | 616 980.00 | | 656 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 661.00 | 115 964.00 | | 104 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 417.00 | 67 340.00 | | 84 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 520.00 | 200 247.00 | | 222 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 229.00 | 220 604.00 | | 209 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 227.00 | 184 696.00 | | 155 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 054.00 | 788 851.00 | | 776 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 063.00 | 1 405 831.00 | | 1 432 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 264.00 | 511 608.00 | | 486 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 433.00 | 7 766.00 | 1 479 198.00 | 1 471 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 917.00 | 13 708.00 | 1 054 625.00 | 1 040 917.00 |
FG Production vendue services | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 189.00 | 21 474.00 | 2 556 663.00 | 2 535 189.00 |
FM Production stockée | | | -27 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 455.00 | 21 195.00 | | 11 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 2 094.00 | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 158.00 | 16 667.00 | | 54 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 460.00 | 18 761.00 | | 57 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 368.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 212.00 | 18 125.00 | | 58 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 659.00 | 18 493.00 | | 58 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 268.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 688.00 | 21 401.00 | | 29 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 033.00 | 2 450 667.00 | | 2 599 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 004.00 | 2 358 435.00 | | 2 490 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 029.00 | 92 233.00 | | 109 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 858.00 | | 79 653.00 | 810 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 494.00 | 822 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 494.00 | 782 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 908.00 | | 79 653.00 | 770 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 744.00 | 41 928.00 | 10 282.00 | 614 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 156.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 044.00 | 41 772.00 | 10 282.00 | 609 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 229.00 | 209 229.00 | | 209 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 661.00 | 37 392.00 | 67 269.00 | 104 661.00 |
VI Groupe et associés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 571.00 | 64 287.00 | 32 284.00 | 96 571.00 |
VW T.V.A. | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 533.00 | 486 264.00 | 67 269.00 | 553 533.00 |