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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 957.00 | 300 669.00 | 12 287.00 | 312 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 740.00 | 315 365.00 | 227 374.00 | 542 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 213.00 | 655 267.00 | 277 946.00 | 933 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
BN En cours de production de biens | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
BT Marchandises | 307 073.00 | | 307 073.00 | 307 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 592 551.00 | | 592 551.00 | 592 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 557.00 | | 1 189 557.00 | 1 189 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 770.00 | 655 267.00 | 1 467 503.00 | 2 122 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 572 650.00 | 523 209.00 | | 572 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 278.00 | 149 441.00 | | 121 278.00 |
DL TOTAL (I) | 746 727.00 | 725 450.00 | | 746 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 904.00 | 96 807.00 | | 173 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 889.00 | 96 862.00 | | 97 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 468.00 | 192 787.00 | | 165 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 627.00 | 221 969.00 | | 140 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 888.00 | 178 091.00 | | 142 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 776.00 | 786 515.00 | | 720 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 503.00 | 1 511 965.00 | | 1 467 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 362.00 | 544 115.00 | | 431 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 597.00 | | 150 680.00 | 849 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 064.00 | 933 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 064.00 | 891 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 647.00 | | 148 880.00 | 809 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 588.00 | | 1 800.00 | 33 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 435.00 | 43 896.00 | 67 064.00 | 678 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 530.00 | 43 896.00 | 67 064.00 | 672 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 904.00 | 49 959.00 | 106 400.00 | 173 904.00 |
VI Groupe et associés | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 377.00 | 40 293.00 | 34 084.00 | 74 377.00 |
VW T.V.A. | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 307.00 | 431 362.00 | 106 400.00 | 555 307.00 |