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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 357.00 | 309 860.00 | 4 497.00 | 314 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 587.00 | 336 853.00 | 262 734.00 | 599 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 461.00 | 685 946.00 | 305 515.00 | 991 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
BN En cours de production de biens | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
BT Marchandises | 286 215.00 | | 286 215.00 | 286 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 537 610.00 | | 537 610.00 | 537 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 988.00 | | 1 074 988.00 | 1 074 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 448.00 | 685 946.00 | 1 380 502.00 | 2 066 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 593 927.00 | 572 650.00 | | 593 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 117.00 | 121 278.00 | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | 673 845.00 | 746 727.00 | | 673 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 932.00 | 173 904.00 | | 155 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 854.00 | 97 889.00 | | 63 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 589.00 | 165 468.00 | | 184 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 045.00 | 140 627.00 | | 163 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 238.00 | 142 888.00 | | 139 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 658.00 | 720 776.00 | | 706 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 502.00 | 1 467 503.00 | | 1 380 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 243.00 | 431 362.00 | | 408 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 213.00 | | 101 167.00 | 933 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 919.00 | 991 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 919.00 | 949 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 463.00 | | 101 167.00 | 891 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 267.00 | 55 709.00 | 25 030.00 | 655 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 362.00 | 55 709.00 | 25 030.00 | 649 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 932.00 | 42 107.00 | 104 624.00 | 155 932.00 |
VI Groupe et associés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 979.00 | 36 895.00 | 34 084.00 | 70 979.00 |
VW T.V.A. | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 069.00 | 408 243.00 | 104 624.00 | 522 069.00 |