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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 280.00 | 290 265.00 | 24 015.00 | 314 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 600.00 | 348 937.00 | 110 663.00 | 459 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 597.00 | 678 435.00 | 171 162.00 | 849 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
BN En cours de production de biens | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BT Marchandises | 341 479.00 | | 341 479.00 | 341 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 675 165.00 | | 675 165.00 | 675 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 803.00 | | 1 340 803.00 | 1 340 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 400.00 | 678 435.00 | 1 511 965.00 | 2 190 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 523 209.00 | 494 180.00 | | 523 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 441.00 | 109 029.00 | | 149 441.00 |
DL TOTAL (I) | 725 450.00 | 656 009.00 | | 725 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 807.00 | 104 661.00 | | 96 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 862.00 | 84 417.00 | | 96 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 787.00 | 222 520.00 | | 192 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 969.00 | 209 229.00 | | 221 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 091.00 | 155 227.00 | | 178 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 515.00 | 776 054.00 | | 786 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 965.00 | 1 432 063.00 | | 1 511 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 115.00 | 486 264.00 | | 544 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 016.00 | | 39 115.00 | 822 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 534.00 | 849 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 809 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 066.00 | | 39 115.00 | 782 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 390.00 | 43 579.00 | 11 534.00 | 646 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 48.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 533.00 | 43 531.00 | 11 534.00 | 640 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 807.00 | 47 194.00 | 49 613.00 | 96 807.00 |
VI Groupe et associés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 558.00 | 37 274.00 | 32 284.00 | 69 558.00 |
VW T.V.A. | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 728.00 | 544 115.00 | 49 613.00 | 593 728.00 |