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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 521.00 | 310 684.00 | 2 837.00 | 313 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 684.00 | 385 223.00 | 212 461.00 | 597 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 722.00 | 735 140.00 | 253 582.00 | 988 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
BN En cours de production de biens | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
BT Marchandises | 238 587.00 | | 238 587.00 | 238 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 894 622.00 | | 894 622.00 | 894 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 772.00 | | 1 349 772.00 | 1 349 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 494.00 | 735 140.00 | 1 603 354.00 | 2 338 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 601 045.00 | 593 927.00 | | 601 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 495.00 | 27 117.00 | | 83 495.00 |
DL TOTAL (I) | 737 339.00 | 673 845.00 | | 737 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 572.00 | 155 932.00 | | 275 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 335.00 | 63 854.00 | | 106 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 147.00 | 184 589.00 | | 165 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 496.00 | 163 045.00 | | 123 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 464.00 | 139 238.00 | | 195 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 014.00 | 706 658.00 | | 866 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 354.00 | 1 380 502.00 | | 1 603 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 039.00 | 408 243.00 | | 465 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 461.00 | | | 991 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 988 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 946 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 711.00 | | | 949 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 946.00 | 49 194.00 | | 685 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 041.00 | 49 194.00 | | 680 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 572.00 | 39 744.00 | 224 009.00 | 275 572.00 |
VI Groupe et associés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 860.00 | 39 776.00 | 34 084.00 | 73 860.00 |
VW T.V.A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 867.00 | 465 039.00 | 224 009.00 | 700 867.00 |