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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | 1 897.00 | 8 808.00 | 10 705.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 307.00 | 311 286.00 | 3 021.00 | 314 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 975.00 | 429 613.00 | 177 363.00 | 606 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BF Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 598.00 | 776 123.00 | 227 476.00 | 1 003 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
BN En cours de production de biens | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
BT Marchandises | 264 440.00 | | 264 440.00 | 264 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 983 700.00 | | 983 700.00 | 983 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 191.00 | | 1 499 191.00 | 1 499 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 789.00 | 776 123.00 | 1 726 666.00 | 2 502 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 654 539.00 | 601 045.00 | | 654 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | 83 495.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 743 761.00 | 737 339.00 | | 743 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 065.00 | 275 572.00 | | 277 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 261.00 | 106 335.00 | | 120 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 006.00 | 165 147.00 | | 231 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 995.00 | 123 496.00 | | 179 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 578.00 | 195 464.00 | | 174 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 905.00 | 866 014.00 | | 982 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 666.00 | 1 603 354.00 | | 1 726 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 632.00 | 465 039.00 | | 538 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 722.00 | | 23 907.00 | 988 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 031.00 | 1 003 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 11 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 957 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | 9 020.00 | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 972.00 | | 14 887.00 | 946 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 140.00 | 50 013.00 | 9 031.00 | 735 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 212.00 | 4 220.00 | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 235.00 | 49 801.00 | 4 811.00 | 729 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 995.00 | 179 995.00 | | 179 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 065.00 | 63 797.00 | 201 449.00 | 277 065.00 |
VI Groupe et associés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 826.00 | 78 742.00 | 34 084.00 | 112 826.00 |
VW T.V.A. | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 899.00 | 538 632.00 | 201 449.00 | 751 899.00 |