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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 466.00 | | 1 622 466.00 | 1 622 466.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 063.00 | 21 938.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 902.00 | 84 422.00 | 480.00 | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 532.00 | 2 438 093.00 | 273 439.00 | 2 711 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 679.00 | 2 538 105.00 | 2 082 574.00 | 4 620 679.00 |
BT Marchandises | 3 277 896.00 | 143 079.00 | 3 134 817.00 | 3 277 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
BZ Autres créances | 357 313.00 | | 357 313.00 | 357 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 173 396.00 | 54 246.00 | 5 119 150.00 | 5 173 396.00 |
CF Disponibilités | 3 276 383.00 | | 3 276 383.00 | 3 276 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 232 441.00 | 197 324.00 | 12 035 117.00 | 12 232 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 853 120.00 | 2 735 429.00 | 14 117 691.00 | 16 853 120.00 |
CU Autres participations | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 10 498 298.00 | | | 10 498 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 851.00 | | | 1 672 851.00 |
DL TOTAL (I) | 12 392 830.00 | | | 12 392 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 160.00 | | | 965 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
EA Autres dettes | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 860.00 | | | 1 724 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 117 691.00 | | | 14 117 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 860.00 | | | 1 724 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 945 620.00 | 5 411 522.00 | 11 357 142.00 | 5 945 620.00 |
FG Production vendue services | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 018.00 | 5 411 522.00 | 11 402 539.00 | 5 991 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 704 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 417.00 | | | 833 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 108.00 | | | 12 051 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 257.00 | | | 10 378 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 851.00 | | | 1 672 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 398.00 | 143 079.00 | 301 398.00 | 301 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 908.00 | 197 324.00 | 518 909.00 | 518 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 908.00 | 197 324.00 | 518 909.00 | 518 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 160.00 | 965 160.00 | | 965 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 706.00 | 615 706.00 | | 615 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 518.00 | 504 767.00 | 68 751.00 | 573 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 860.00 | 1 724 860.00 | | 1 724 860.00 |