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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 466.00 | | 1 622 466.00 | 1 622 466.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 6 413.00 | 20 588.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 418.00 | 643 506.00 | 58 912.00 | 702 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 795.00 | | 810 795.00 | 810 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 359.00 | 745 349.00 | 2 677 011.00 | 3 422 359.00 |
BT Marchandises | 3 013 082.00 | 226 590.00 | 2 786 492.00 | 3 013 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
BZ Autres créances | 467 724.00 | | 467 724.00 | 467 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 470 779.00 | 58 273.00 | 7 412 506.00 | 7 470 779.00 |
CF Disponibilités | 1 960 338.00 | | 1 960 338.00 | 1 960 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 048 061.00 | 284 863.00 | 12 763 198.00 | 13 048 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 470 420.00 | 1 030 212.00 | 15 440 209.00 | 16 470 420.00 |
CU Autres participations | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 11 771 149.00 | | | 11 771 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 391.00 | | | 1 665 391.00 |
DL TOTAL (I) | 13 658 221.00 | | | 13 658 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 807.00 | | | 732 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
EA Autres dettes | 850 726.00 | | | 850 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 988.00 | | | 1 781 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 209.00 | | | 15 440 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 988.00 | | | 1 781 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450 265.00 | 5 565 058.00 | 12 015 323.00 | 6 450 265.00 |
FG Production vendue services | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 353.00 | 5 565 058.00 | 12 083 411.00 | 6 518 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 226 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 590.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 399.00 | | | -141 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 137.00 | | | 822 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381 776.00 | | | 12 381 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 716 385.00 | | | 10 716 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 391.00 | | | 1 665 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 542 450.00 | 582 730.00 | 542 460.00 | 542 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 078.00 | 226 590.00 | 143 079.00 | 143 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 324.00 | 284 863.00 | 197 325.00 | 197 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 324.00 | 284 863.00 | 197 325.00 | 197 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 806.00 | 732 806.00 | | 732 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 726.00 | 850 726.00 | | 850 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 454.00 | 198 454.00 | | 198 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 612.00 | 603 861.00 | 68 751.00 | 672 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 987.00 | 1 781 987.00 | | 1 781 987.00 |