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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 749.00 | 165 014.00 | 65 734.00 | 230 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 822.00 | 300 040.00 | 24 781.00 | 324 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 386.00 | 465 055.00 | 115 331.00 | 580 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BP En cours de production de services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 570.00 | | 396 570.00 | 396 570.00 |
BZ Autres créances | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 420.00 | | 767 420.00 | 767 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 807.00 | 465 055.00 | 882 752.00 | 1 347 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 977.00 | 333 164.00 | | 369 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 760.00 | 66 813.00 | | 59 760.00 |
DL TOTAL (I) | 484 738.00 | 454 977.00 | | 484 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 078.00 | 94 846.00 | | 64 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 168.00 | 100 315.00 | | 187 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 537.00 | 97 324.00 | | 129 537.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 6 216.00 | | 5 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 180.00 | 10 960.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 013.00 | 324 532.00 | | 398 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 752.00 | 779 510.00 | | 882 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 334.00 | | 30 408.00 | 575 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 356.00 | 580 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 356.00 | 555 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 018.00 | | 29 908.00 | 547 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 315.00 | | 500.00 | 28 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 914.00 | 50 743.00 | 17 602.00 | 431 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 914.00 | 50 743.00 | 17 602.00 | 431 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 169.00 | 187 169.00 | | 187 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 396 571.00 | | | 396 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 029.00 | 38 433.00 | 24 596.00 | 63 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 025.00 | 527 025.00 | | 527 025.00 |
VW T.V.A. | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 014.00 | 373 418.00 | 24 596.00 | 398 014.00 |