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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 027.00 | 266 136.00 | 55 890.00 | 322 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 555.00 | 265 399.00 | 66 156.00 | 331 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 038.00 | 531 535.00 | 130 502.00 | 662 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BP En cours de production de services | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
BZ Autres créances | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 145.00 | | 204 145.00 | 204 145.00 |
CF Disponibilités | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 934.00 | | 787 934.00 | 787 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 972.00 | 531 535.00 | 918 437.00 | 1 449 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 977.00 | 369 977.00 | | 369 977.00 |
DH Report à nouveau | 54 519.00 | 29 760.00 | | 54 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 016.00 | 54 758.00 | | 80 016.00 |
DL TOTAL (I) | 559 513.00 | 509 496.00 | | 559 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 237.00 | 47 566.00 | | 69 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 207 456.00 | | 183 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 378.00 | 99 973.00 | | 98 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 7 308.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 923.00 | 397 802.00 | | 358 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 437.00 | 907 299.00 | | 918 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 787.00 | 381 325.00 | | 326 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 880.00 | | 79 131.00 | 585 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 662 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 653 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 325.00 | | 71 231.00 | 585 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 7 900.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 040.00 | 48 274.00 | 2 778.00 | 486 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 040.00 | 48 274.00 | 2 778.00 | 486 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 281 236.00 | 281 236.00 | | 281 236.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 175.00 | 36 038.00 | 32 136.00 | 68 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VP Divers | 22 927.00 | 24 127.00 | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 548.00 | 367 548.00 | | 367 548.00 |
VW T.V.A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 923.00 | 326 787.00 | 32 136.00 | 358 923.00 |