| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 882.00 | 66.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 282.00 | 349 767.00 | 122 515.00 | 472 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 059.00 | 325 380.00 | 57 678.00 | 383 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 744.00 | 676 029.00 | 188 715.00 | 864 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BP En cours de production de services | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 681.00 | 1 505.00 | 391 176.00 | 392 681.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
CF Disponibilités | 373 039.00 | | 373 039.00 | 373 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 375.00 | 1 505.00 | 1 033 870.00 | 1 035 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 120.00 | 677 534.00 | 1 222 585.00 | 1 900 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 977.00 | 369 977.00 | | 369 977.00 |
DH Report à nouveau | 269 732.00 | 98 563.00 | | 269 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 978.00 | 171 168.00 | | 67 978.00 |
DL TOTAL (I) | 762 688.00 | 694 710.00 | | 762 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 053.00 | 154 838.00 | | 130 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 39 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 137.00 | 233 117.00 | | 172 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 729.00 | 261 832.00 | | 119 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 378.00 | | |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 7 616.00 | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 50 433.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 896.00 | 765 216.00 | | 459 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 585.00 | 1 459 927.00 | | 1 222 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 074.00 | | 9 470.00 | 862 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 864 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 855 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 670.00 | | 9 470.00 | 852 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 760.00 | 68 068.00 | 6 799.00 | 614 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 316.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 194.00 | 67 752.00 | 6 799.00 | 614 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 655.00 | 1 505.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 655.00 | 1 505.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655.00 | 1 505.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | 7 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 137.00 | 172 137.00 | | 172 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 383 221.00 | 383 221.00 | | 383 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 742.00 | 16 365.00 | 12 377.00 | 28 742.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 378.00 | 437 938.00 | 8 440.00 | 446 378.00 |
VW T.V.A. | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 896.00 | 447 520.00 | 12 377.00 | 459 896.00 |