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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 566.00 | 382.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 532.00 | 308 608.00 | 165 924.00 | 474 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 137.00 | 305 585.00 | 72 552.00 | 378 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 073.00 | 614 760.00 | 247 313.00 | 862 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BP En cours de production de services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 037.00 | 7 654.00 | 333 383.00 | 341 037.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
CF Disponibilités | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 268.00 | 7 654.00 | 1 212 613.00 | 1 220 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 342.00 | 622 414.00 | 1 459 927.00 | 2 082 342.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 977.00 | 369 977.00 | | 369 977.00 |
DH Report à nouveau | 98 563.00 | 104 535.00 | | 98 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 168.00 | -5 972.00 | | 171 168.00 |
DL TOTAL (I) | 694 710.00 | 523 541.00 | | 694 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 838.00 | 94 170.00 | | 154 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 117.00 | 155 880.00 | | 233 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 832.00 | 119 569.00 | | 261 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 4 280.00 | | 7 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 433.00 | 130 888.00 | | 50 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 216.00 | 504 789.00 | | 765 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 927.00 | 1 028 331.00 | | 1 459 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 474.00 | 450 838.00 | | 636 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 695.00 | | 18 375.00 | 882 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 997.00 | 862 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 997.00 | 852 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 292.00 | | 18 375.00 | 873 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 202.00 | 74 970.00 | 21 412.00 | 561 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 316.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 952.00 | 74 654.00 | 21 412.00 | 560 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 117.00 | 233 117.00 | | 233 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 333 383.00 | 333 383.00 | | 333 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 888.00 | 888.00 | 100 000.00 | 100 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 950.00 | 25 209.00 | 28 742.00 | 53 950.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 802.00 | 361 362.00 | 8 440.00 | 369 802.00 |
VW T.V.A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 216.00 | 636 475.00 | 128 742.00 | 765 216.00 |