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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 655.00 | 240 970.00 | 77 685.00 | 318 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 669.00 | 245 070.00 | 21 599.00 | 266 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 880.00 | 486 040.00 | 99 839.00 | 585 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BP En cours de production de services | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
BZ Autres créances | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
CF Disponibilités | 170 543.00 | | 170 543.00 | 170 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 459.00 | | 807 459.00 | 807 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 340.00 | 486 040.00 | 907 299.00 | 1 393 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 977.00 | 369 977.00 | | 369 977.00 |
DH Report à nouveau | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | 59 760.00 | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 509 496.00 | 484 738.00 | | 509 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 566.00 | 64 078.00 | | 47 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 456.00 | 187 168.00 | | 207 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 973.00 | 129 537.00 | | 99 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 5 049.00 | | 7 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 802.00 | 398 013.00 | | 397 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 299.00 | 882 752.00 | | 907 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 325.00 | 373 417.00 | | 381 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 387.00 | | 105 497.00 | 580 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 640.00 | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 003.00 | 585 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 363.00 | 585 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 571.00 | | 105 117.00 | 555 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 815.00 | | 380.00 | 24 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 055.00 | 43 744.00 | 22 758.00 | 465 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 055.00 | 43 744.00 | 22 758.00 | 465 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 457.00 | 207 457.00 | | 207 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 340.00 | 29 863.00 | 16 477.00 | 46 340.00 |
VI Groupe et associés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
VP Divers | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 356.00 | 327 356.00 | | 327 356.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 803.00 | 381 326.00 | 16 477.00 | 397 803.00 |