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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 250.00 | 698.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 849.00 | 270 874.00 | 191 974.00 | 462 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 442.00 | 290 076.00 | 120 365.00 | 410 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 695.00 | 561 201.00 | 321 493.00 | 882 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
CF Disponibilités | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 837.00 | | 706 837.00 | 706 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 532.00 | 561 201.00 | 1 028 331.00 | 1 589 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 977.00 | 369 977.00 | | 369 977.00 |
DH Report à nouveau | 104 535.00 | 54 519.00 | | 104 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 972.00 | 80 016.00 | | -5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 523 541.00 | 559 513.00 | | 523 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 170.00 | 69 237.00 | | 94 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 880.00 | 183 724.00 | | 155 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 569.00 | 98 378.00 | | 119 569.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 7 582.00 | | 4 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 789.00 | 358 923.00 | | 504 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 331.00 | 918 437.00 | | 1 028 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 838.00 | 326 787.00 | | 450 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 039.00 | | 242 099.00 | 662 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 443.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 443.00 | 873 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 583.00 | | 241 151.00 | 653 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 536.00 | 50 462.00 | 20 796.00 | 531 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 536.00 | 50 212.00 | 20 796.00 | 531 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 881.00 | 155 881.00 | | 155 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 299 031.00 | 299 031.00 | | 299 031.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 146.00 | 39 195.00 | 53 950.00 | 93 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 402.00 | 333 962.00 | 8 440.00 | 342 402.00 |
VW T.V.A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 789.00 | 450 839.00 | 53 950.00 | 504 789.00 |