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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 546.00 | 25 222.00 | 1 324.00 | 26 546.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 875.00 | 1 587.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 12 307 071.00 | 5 480 751.00 | 6 826 321.00 | 12 307 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 036.00 | 2 694 039.00 | 680 997.00 | 3 375 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 067.00 | 1 384 566.00 | 138 501.00 | 1 523 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 438.00 | 42 245.00 | 392 193.00 | 434 438.00 |
AX Avances et acomptes | 1 003 575.00 | | 1 003 575.00 | 1 003 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 693 495.00 | 9 627 698.00 | 9 065 797.00 | 18 693 495.00 |
BT Marchandises | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 757.00 | 5 331.00 | 286 426.00 | 291 757.00 |
BZ Autres créances | 2 352 207.00 | | 2 352 207.00 | 2 352 207.00 |
CF Disponibilités | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 043.00 | 5 331.00 | 3 019 712.00 | 3 025 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 718 538.00 | 9 633 029.00 | 12 085 509.00 | 21 718 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 829 341.00 | 4 927 324.00 | | 4 829 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 248.00 | -97 983.00 | | -1 766 248.00 |
DK Provisions réglementées | 61 378.00 | 50 638.00 | | 61 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 831.00 | 5 383 339.00 | | 3 627 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | 3 258.00 | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 5 320.00 | | 4 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 042.00 | 546 145.00 | | 512 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 584.00 | 3 009 041.00 | | 2 675 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 837.00 | 214 324.00 | | 333 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 681.00 | 1 125 671.00 | | 416 681.00 |
EA Autres dettes | 4 511 806.00 | 1 369 795.00 | | 4 511 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 678.00 | 6 273 557.00 | | 8 457 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 085 509.00 | 11 656 897.00 | | 12 085 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 323 065.00 | | 15 323 065.00 | 15 323 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 323 065.00 | | 15 323 065.00 | 15 323 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 372 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 564 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 305 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 884.00 | 171 854.00 | | 118 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751.00 | 461.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 635.00 | 172 315.00 | | 119 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | 10 423.00 | | 1 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 492.00 | 10 281.00 | | 11 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 295.00 | 20 704.00 | | 13 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 340.00 | 151 610.00 | | 106 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 329.00 | -182 643.00 | | -172 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 897.00 | 19 808 467.00 | | 15 491 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258 146.00 | 19 906 451.00 | | 17 258 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 248.00 | -97 983.00 | | -1 766 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 828 645.00 | | 3 165 872.00 | 17 828 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 038 827.00 | 262 195.00 | 18 693 495.00 | 2 038 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 827.00 | 262 195.00 | 18 645 649.00 | 2 038 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 780 799.00 | | 3 165 872.00 | 17 780 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 821 740.00 | 1 024 105.00 | 260 391.00 | 8 821 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 210.00 | 12.00 | | 25 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796 529.00 | 1 024 093.00 | 260 391.00 | 8 796 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 638.00 | 11 492.00 | 751.00 | 50 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 428.00 | 42 245.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759.00 | 42 245.00 | 3 428.00 | 8 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 397.00 | 53 737.00 | 4 179.00 | 59 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 245.00 | 3 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 492.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 584.00 | 2 675 584.00 | | 2 675 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 681.00 | 416 681.00 | | 416 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 893.00 | | | 285 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 508 689.00 | | | 508 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 494 026.00 | 4 494 026.00 | | 4 494 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 284.00 | | | 353 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 312.00 | | | 1 447 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 831.00 | 3 720 831.00 | | 2 720 831.00 |
VW T.V.A. | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |