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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 19 535.00 | 1 296.00 | 20 831.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 368.00 | 1 094.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 14 788 202.00 | 7 678 615.00 | 7 109 587.00 | 14 788 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 537.00 | 2 479 785.00 | 454 752.00 | 2 934 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 429.00 | 994 734.00 | 90 695.00 | 1 085 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 828.00 | 71 771.00 | 528 057.00 | 599 828.00 |
AX Avances et acomptes | 626 507.00 | | 626 507.00 | 626 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 079 171.00 | 11 245 808.00 | 8 833 363.00 | 20 079 171.00 |
BT Marchandises | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 826.00 | 7 062.00 | 578 764.00 | 585 826.00 |
BZ Autres créances | 1 406 928.00 | | 1 406 928.00 | 1 406 928.00 |
CF Disponibilités | 195 770.00 | 590.00 | 195 181.00 | 195 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 981.00 | 7 652.00 | 2 319 329.00 | 2 326 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 406 152.00 | 11 253 460.00 | 11 152 692.00 | 22 406 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DH Report à nouveau | 605 461.00 | 1 351 296.00 | | 605 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 073.00 | -745 835.00 | | -1 030 073.00 |
DK Provisions réglementées | 93 720.00 | 82 371.00 | | 93 720.00 |
DL TOTAL (I) | 172 467.00 | 1 191 192.00 | | 172 467.00 |
DP Provisions pour risques | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 46 079.00 | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 5 490.00 | | 3 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 653.00 | 740 246.00 | | 989 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 250.00 | 5 564 042.00 | | 4 933 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 210.00 | 885 974.00 | | 875 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 799.00 | 624 086.00 | | 613 799.00 |
EA Autres dettes | 3 511 661.00 | 4 047 250.00 | | 3 511 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 958 232.00 | 11 913 167.00 | | 10 958 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 152 692.00 | 13 104 359.00 | | 11 152 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 819 852.00 | 69.00 | 20 819 921.00 | 20 819 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 819 852.00 | 69.00 | 20 819 921.00 | 20 819 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 877 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 974 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 104.00 | 122 457.00 | | 118 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 853.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 627.00 | 123 310.00 | | 169 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 457.00 | 11 354.00 | | 11 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 457.00 | 42 137.00 | | 11 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 170.00 | 81 174.00 | | 158 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 953.00 | -174 872.00 | | -13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 047 679.00 | 20 282 049.00 | | 21 047 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077 753.00 | 21 027 884.00 | | 22 077 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 073.00 | -745 835.00 | | -1 030 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 837 456.00 | | 1 133 445.00 | 19 837 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 264.00 | 50 465.00 | 20 079 171.00 | 841 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 264.00 | 50 465.00 | 20 036 965.00 | 841 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795 250.00 | | 1 133 445.00 | 19 795 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 371.00 | 11 457.00 | 109.00 | 82 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 992.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 390.00 | 57 009.00 | 31 627.00 | 46 390.00 |
6T Sur comptes clients | 18 981.00 | 1 731.00 | 13 650.00 | 18 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 371.00 | 59 329.00 | 45 277.00 | 65 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 742.00 | 92 779.00 | 45 386.00 | 147 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 321.00 | 45 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 457.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 250.00 | 4 933 250.00 | | 4 933 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 799.00 | 613 799.00 | | 613 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 578 058.00 | 578 058.00 | | 578 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 837 474.00 | 837 474.00 | | 837 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 841.00 | 3 508 841.00 | | 3 508 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 317.00 | 364 317.00 | | 364 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 277.00 | 845 277.00 | | 845 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 252.00 | 2 076 252.00 | | 2 076 252.00 |
VW T.V.A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968 579.00 | 9 968 579.00 | | 9 968 579.00 |