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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 19 519.00 | 1 312.00 | 20 831.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 040.00 | 1 423.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 13 553 304.00 | 6 274 424.00 | 7 278 880.00 | 13 553 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 290.00 | 2 758 681.00 | 588 609.00 | 3 347 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 896.00 | 1 328 129.00 | 104 767.00 | 1 432 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245 473.00 | 7 555.00 | 1 237 918.00 | 1 245 473.00 |
AX Avances et acomptes | 372 377.00 | | 372 377.00 | 372 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 995 934.00 | 10 389 348.00 | 9 606 585.00 | 19 995 934.00 |
BT Marchandises | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 245.00 | 24 680.00 | 382 565.00 | 407 245.00 |
BZ Autres créances | 1 393 273.00 | | 1 393 273.00 | 1 393 273.00 |
CF Disponibilités | 255 325.00 | | 255 325.00 | 255 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 804.00 | 24 680.00 | 2 167 123.00 | 2 191 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 187 737.00 | 10 414 029.00 | 11 773 708.00 | 22 187 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 093.00 | 4 829 341.00 | | 3 063 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711 797.00 | -1 766 248.00 | | -1 711 797.00 |
DK Provisions réglementées | 71 870.00 | 61 378.00 | | 71 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 526.00 | 3 627 831.00 | | 1 926 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 4 450.00 | | 2 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 059.00 | 512 042.00 | | 708 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 930.00 | 2 675 584.00 | | 3 434 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 211.00 | 333 837.00 | | 639 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 708.00 | 416 681.00 | | 1 402 708.00 |
EA Autres dettes | 3 659 684.00 | 4 511 806.00 | | 3 659 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 847 182.00 | 8 457 678.00 | | 9 847 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 773 708.00 | 12 085 509.00 | | 11 773 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 567 178.00 | 1 060.00 | 16 568 238.00 | 16 567 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 567 178.00 | 1 060.00 | 16 568 238.00 | 16 567 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 610 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 517 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 507 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 975.00 | 118 884.00 | | 110 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870.00 | 751.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 845.00 | 119 635.00 | | 111 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 348.00 | 1 804.00 | | 5 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 362.00 | 11 492.00 | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 630.00 | 13 295.00 | | 21 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 215.00 | 106 340.00 | | 90 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 624.00 | -172 329.00 | | -179 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 406.00 | 15 491 897.00 | | 16 722 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 434 203.00 | 17 258 146.00 | | 18 434 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711 797.00 | -1 766 248.00 | | -1 711 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 693 495.00 | | 2 949 195.00 | 18 693 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359 935.00 | 286 821.00 | 19 995 934.00 | 1 359 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 715.00 | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 935.00 | 281 106.00 | 19 953 802.00 | 1 359 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 645 649.00 | | 2 949 195.00 | 18 645 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 387 471.00 | | | 387 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 972 464.00 | | | 972 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 453.00 | 1 077 812.00 | 281 472.00 | 9 585 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | 12.00 | 5 715.00 | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560 231.00 | 1 077 800.00 | 275 757.00 | 9 560 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 378.00 | 11 362.00 | 870.00 | 61 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 245.00 | 7 555.00 | 42 245.00 | 42 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | 19 349.00 | | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 576.00 | 26 904.00 | 42 245.00 | 47 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 955.00 | 38 266.00 | 43 115.00 | 108 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 904.00 | 42 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 362.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 930.00 | 3 434 930.00 | | 3 434 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 708.00 | 1 402 708.00 | | 1 402 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 841.00 | | | 379 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VB T. V. A. | 746 203.00 | | | 746 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 647 356.00 | 3 647 356.00 | | 3 647 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 622.00 | | | 182 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 637.00 | 562 637.00 | | 562 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 449.00 | | | 464 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 343.00 | 1 899 343.00 | | 1 899 343.00 |
VW T.V.A. | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 139 124.00 | 9 139 124.00 | | 9 139 124.00 |