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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 19 535.00 | 1 296.00 | 20 831.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 860.00 | 602.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 14 692 399.00 | 9 919 533.00 | 4 772 866.00 | 14 692 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 356.00 | 2 809 858.00 | 232 498.00 | 3 042 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 539.00 | 1 390 354.00 | 1 490 186.00 | 2 880 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 866.00 | 13 617.00 | 567 249.00 | 580 866.00 |
AX Avances et acomptes | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 461 838.00 | 14 154 757.00 | 7 307 081.00 | 21 461 838.00 |
BT Marchandises | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 735.00 | | 881 735.00 | 881 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 578.00 | 5 331.00 | 131 246.00 | 136 578.00 |
BZ Autres créances | 911 991.00 | | 911 991.00 | 911 991.00 |
CF Disponibilités | 217 179.00 | | 217 179.00 | 217 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 811.00 | 5 331.00 | 2 257 480.00 | 2 262 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 724 649.00 | 14 160 088.00 | 9 564 561.00 | 23 724 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -7 876 030.00 | -5 097 231.00 | | -7 876 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 821.00 | -2 778 800.00 | | -1 956 821.00 |
DK Provisions réglementées | 127 739.00 | 116 403.00 | | 127 739.00 |
DL TOTAL (I) | -9 201 753.00 | -7 256 267.00 | | -9 201 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 006.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 992.00 | 28 998.00 | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 486.00 | 10 644.00 | | 42 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 056.00 | 375 036.00 | | 658 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 171.00 | 4 672 009.00 | | 4 682 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 685.00 | 369 050.00 | | 682 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 388.00 | 375 709.00 | | 548 388.00 |
EA Autres dettes | 12 077 028.00 | 11 105 017.00 | | 12 077 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 287.00 | 52 372.00 | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 744 322.00 | 16 960 058.00 | | 18 744 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 561.00 | 9 732 788.00 | | 9 564 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 14 187 777.00 | | 14 187 777.00 | 14 187 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 187 789.00 | | 14 187 789.00 | 14 187 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 392 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 439 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 307 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 277 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 435.00 | 49 616.00 | | 91 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 435.00 | 49 616.00 | | 91 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 336.00 | 11 340.00 | | 11 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 48 047.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 100.00 | 1 569.00 | | 80 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 724.00 | 7 735 305.00 | | 14 483 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440 545.00 | 10 514 105.00 | | 16 440 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 821.00 | -2 778 800.00 | | -1 956 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 672 176.00 | | 922 752.00 | 20 672 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 219.00 | 11 871.00 | 21 461 838.00 | 121 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 219.00 | 11 871.00 | 21 420 007.00 | 121 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 630 269.00 | | 922 827.00 | 20 630 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 075.00 | | -75.00 | 21 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187 174.00 | 965 837.00 | 11 871.00 | 13 187 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 167 639.00 | 965 837.00 | 11 871.00 | 13 167 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 403.00 | 11 336.00 | | 116 403.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 998.00 | | 7 006.00 | 28 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 410.00 | 13 617.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
6T Sur comptes clients | 22 168.00 | | 16 836.00 | 22 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 639.00 | 13 617.00 | 19 307.00 | 24 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 040.00 | 24 952.00 | 26 313.00 | 170 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 617.00 | 26 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 171.00 | 4 682 171.00 | | 4 682 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 388.00 | 548 388.00 | | 548 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 564 332.00 | 564 332.00 | | 564 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VI Groupe et associés | 12 073 867.00 | 12 073 867.00 | | 12 073 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VP Divers | 329 350.00 | 329 350.00 | | 329 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 685.00 | 682 685.00 | | 682 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 569.00 | 1 042 705.00 | 5 865.00 | 1 048 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 932.00 | 1 114 067.00 | 26 865.00 | 1 140 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 086 266.00 | 18 086 046.00 | 220.00 | 18 086 266.00 |