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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 19 535.00 | 1 296.00 | 20 831.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 532.00 | 930.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 14 775 850.00 | 8 497 992.00 | 6 277 857.00 | 14 775 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 103.00 | 2 622 642.00 | 344 461.00 | 2 967 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 356.00 | 1 105 517.00 | 646 838.00 | 1 752 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 116.00 | 16 158.00 | 648 958.00 | 665 116.00 |
AX Avances et acomptes | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 454 623.00 | 12 263 377.00 | 8 191 246.00 | 20 454 623.00 |
BT Marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 952.00 | 23 833.00 | 554 119.00 | 577 952.00 |
BZ Autres créances | 1 180 908.00 | | 1 180 908.00 | 1 180 908.00 |
CF Disponibilités | 43 738.00 | 607.00 | 43 130.00 | 43 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 633.00 | 24 440.00 | 1 853 192.00 | 1 877 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 255.00 | 12 287 817.00 | 10 044 438.00 | 22 332 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DH Report à nouveau | -424 612.00 | 605 481.00 | | -424 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 672 618.00 | -1 030 073.00 | | -4 672 618.00 |
DK Provisions réglementées | 105 063.00 | 93 719.00 | | 105 063.00 |
DL TOTAL (I) | -4 488 807.00 | 172 467.00 | | -4 488 807.00 |
DP Provisions pour risques | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 544.00 | 5 800.00 | | 8 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 258.00 | 989 653.00 | | 585 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 571.00 | 4 933 250.00 | | 3 694 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 350.00 | 875 210.00 | | 469 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 456.00 | 613 799.00 | | 608 456.00 |
EA Autres dettes | 9 090 363.00 | 3 511 660.00 | | 9 090 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 472.00 | 25 619.00 | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 511 253.00 | 10 958 231.00 | | 14 511 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 438.00 | 11 152 690.00 | | 10 044 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653 291.00 | | 4 653 291.00 | 4 653 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 291.00 | | 4 653 291.00 | 4 653 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 297 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 687 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 238.00 | 118 104.00 | | 72 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 238.00 | 169 626.00 | | 72 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 344.00 | 11 457.00 | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 671.00 | 11 457.00 | | 57 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | 158 169.00 | | 14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 884.00 | 21 047 679.00 | | 4 798 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471 502.00 | 22 077 752.00 | | 9 471 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 672 618.00 | -1 030 073.00 | | -4 672 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 079 171.00 | | 1 484 555.00 | 20 079 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094 127.00 | 14 977.00 | 20 454 623.00 | 1 094 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 127.00 | 14 977.00 | 20 412 416.00 | 1 094 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 036 965.00 | | 1 484 555.00 | 20 036 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665 116.00 | | | 665 116.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 249 531.00 | | | 249 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174 037.00 | 1 088 158.00 | 14 977.00 | 11 174 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154 501.00 | 1 088 158.00 | 14 977.00 | 11 154 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 720.00 | 11 344.00 | | 93 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 771.00 | 14 842.00 | 70 455.00 | 71 771.00 |
6T Sur comptes clients | 7 062.00 | 18 502.00 | 1 731.00 | 7 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | 69.00 | 52.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 423.00 | 33 413.00 | 72 238.00 | 79 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 135.00 | 44 757.00 | 72 238.00 | 195 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 413.00 | 72 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 571.00 | 3 694 571.00 | | 3 694 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 456.00 | 608 456.00 | | 608 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 551 735.00 | 551 736.00 | | 551 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VB T. V. A. | 587 911.00 | 587 911.00 | | 587 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 081 289.00 | 9 081 289.00 | | 9 081 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 998.00 | 406 998.00 | | 406 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 951.00 | 1 812 951.00 | | 1 812 951.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 925 995.00 | 13 925 995.00 | | 13 925 995.00 |