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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 043.00 | 257 549.00 | 56 494.00 | 314 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 777.00 | 173 074.00 | 13 703.00 | 186 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 765.00 | 284 836.00 | 37 928.00 | 322 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 671.00 | 715 459.00 | 152 212.00 | 867 671.00 |
BP En cours de production de services | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BT Marchandises | 483 110.00 | 7 336.00 | 475 774.00 | 483 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 751.00 | 4 733.00 | 911 018.00 | 915 751.00 |
BZ Autres créances | 1 015 642.00 | | 1 015 642.00 | 1 015 642.00 |
CF Disponibilités | 206 658.00 | | 206 658.00 | 206 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 721.00 | 12 069.00 | 2 634 652.00 | 2 646 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 392.00 | 727 528.00 | 2 786 864.00 | 3 514 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 751.00 | 1 524 871.00 | | 1 602 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 386.00 | 147 880.00 | | 96 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 138.00 | 2 002 751.00 | | 2 029 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | 537 574.00 | | 529 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 938.00 | 167 218.00 | | 182 938.00 |
EA Autres dettes | 45 657.00 | 40 311.00 | | 45 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 726.00 | 745 103.00 | | 757 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 864.00 | 2 802 331.00 | | 2 786 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 515.00 | 12 980.00 | 1 810 495.00 | 1 797 515.00 |
FG Production vendue services | 1 787 249.00 | | 1 787 249.00 | 1 787 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 764.00 | 12 980.00 | 3 597 744.00 | 3 584 764.00 |
FM Production stockée | | | -826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 219.00 | 27 222.00 | | 10 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 383.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 635.00 | 28 605.00 | | 10 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | 10 322.00 | | 7 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 11 662.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | 16 944.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 40 199.00 | | 16 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 542.00 | 3 849 063.00 | | 3 732 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 155.00 | 3 701 183.00 | | 3 636 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 386.00 | 147 880.00 | | 96 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 733.00 | | 12 044.00 | 865 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 106.00 | 867 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 106.00 | 823 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 646.00 | | 12 044.00 | 821 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 831.00 | 51 734.00 | 10 105.00 | 673 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 831.00 | 51 734.00 | 10 105.00 | 673 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 343.00 | 7 336.00 | 9 343.00 | 9 343.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | 247.00 | 851.00 | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 679.00 | 7 583.00 | 10 193.00 | 14 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 156.00 | 7 583.00 | 64 670.00 | 69 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 582.00 | 64 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | 529 131.00 | | 529 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
UX Autres créances clients | 910 368.00 | | | 910 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 835.00 | 1 111 364.00 | 874 471.00 | 1 985 835.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 726.00 | 757 726.00 | | 757 726.00 |