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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 612.00 | 331 900.00 | 27 711.00 | 359 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 043.00 | 203 797.00 | 13 246.00 | 217 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 699.00 | 351 847.00 | 59 852.00 | 411 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 894.00 | 887 545.00 | 144 349.00 | 1 031 894.00 |
BP En cours de production de services | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BT Marchandises | 574 723.00 | 7 123.00 | 567 600.00 | 574 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 642.00 | 9 449.00 | 618 193.00 | 627 642.00 |
BZ Autres créances | 1 273 217.00 | | 1 273 217.00 | 1 273 217.00 |
CF Disponibilités | 358 269.00 | | 358 269.00 | 358 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 891.00 | 16 572.00 | 2 850 319.00 | 2 866 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 785.00 | 904 117.00 | 2 994 669.00 | 3 898 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146 339.00 | | | 1 146 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 382.00 | 1 725 130.00 | | 1 726 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 525.00 | 21 253.00 | | 151 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 907.00 | 2 076 382.00 | | 2 207 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 083.00 | 401 538.00 | | 502 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 169.00 | 131 498.00 | | 223 169.00 |
EA Autres dettes | 61 509.00 | 62 121.00 | | 61 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 762.00 | 595 156.00 | | 786 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 669.00 | 2 671 539.00 | | 2 994 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 569.00 | 14 781.00 | 1 912 350.00 | 1 897 569.00 |
FG Production vendue services | 1 697 271.00 | | 1 697 271.00 | 1 697 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 840.00 | 14 781.00 | 3 609 621.00 | 3 594 840.00 |
FM Production stockée | | | -10 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 169.00 | |
GE Autres charges | | | 70 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 818.00 | 10 367.00 | | 8 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 583.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818.00 | 11 951.00 | | 9 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | 9 722.00 | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 9 722.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | 2 228.00 | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | 2 788.00 | | 48 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 453.00 | 3 447 741.00 | | 3 705 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 928.00 | 3 426 488.00 | | 3 553 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 525.00 | 21 253.00 | | 151 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 183.00 | | 39 095.00 | 1 001 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 643.00 | | 39 095.00 | 957 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 501.00 | 36 428.00 | 8 384.00 | 859 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 501.00 | 36 428.00 | 8 384.00 | 859 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 223.00 | 15 169.00 | 73 820.00 | 75 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 762.00 | 786 762.00 | | 786 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 083.00 | 502 083.00 | | 502 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 616 304.00 | 616 304.00 | | 616 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 916.00 | 760 037.00 | 1 189 879.00 | 1 949 916.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 762.00 | 786 762.00 | | 786 762.00 |