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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 043.00 | 283 106.00 | 30 937.00 | 314 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 777.00 | 179 291.00 | 7 486.00 | 186 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 739.00 | 293 369.00 | 38 370.00 | 331 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 974.00 | 755 766.00 | 119 208.00 | 874 974.00 |
BP En cours de production de services | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BT Marchandises | 490 590.00 | 10 127.00 | 480 462.00 | 490 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 960.00 | 9 836.00 | 826 124.00 | 835 960.00 |
BZ Autres créances | 1 003 673.00 | | 1 003 673.00 | 1 003 673.00 |
CF Disponibilités | 390 187.00 | | 390 187.00 | 390 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 098.00 | 19 964.00 | 2 722 134.00 | 2 742 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 072.00 | 775 730.00 | 2 841 343.00 | 3 617 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 918 675.00 | | | 918 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 138.00 | 1 602 751.00 | | 1 649 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 775.00 | 96 386.00 | | 75 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 912.00 | 2 029 138.00 | | 2 054 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 222.00 | 529 131.00 | | 568 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 852.00 | 182 938.00 | | 172 852.00 |
EA Autres dettes | 45 355.00 | 45 657.00 | | 45 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 430.00 | 757 726.00 | | 786 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 343.00 | 2 786 864.00 | | 2 841 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 430.00 | 757 726.00 | | 786 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 087.00 | | 1 785 087.00 | 1 785 087.00 |
FG Production vendue services | 1 783 853.00 | | 1 783 853.00 | 1 783 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 940.00 | | 3 568 940.00 | 3 568 940.00 |
FM Production stockée | | | -3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 23 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 10 219.00 | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 417.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | 10 635.00 | | 6 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 7 219.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 7 219.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 3 416.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 16 077.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 639.00 | 3 732 542.00 | | 3 593 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 864.00 | 3 636 155.00 | | 3 517 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 775.00 | 96 386.00 | | 75 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 671.00 | | 19 790.00 | 867 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672.00 | 42 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 874 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 832 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 584.00 | | 19 790.00 | 823 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 459.00 | 49 536.00 | 9 229.00 | 715 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 459.00 | 49 536.00 | 9 229.00 | 715 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 336.00 | 10 127.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | 5 103.00 | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 069.00 | 15 230.00 | 7 336.00 | 12 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 069.00 | 15 230.00 | 7 336.00 | 12 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 231.00 | 7 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 222.00 | 568 222.00 | | 568 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
UX Autres créances clients | 816 286.00 | | | 816 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 963.00 | 930 873.00 | 961 090.00 | 1 891 963.00 |
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 430.00 | 786 430.00 | | 786 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |