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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 043.00 | 299 522.00 | 36 520.00 | 336 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 281.00 | 185 330.00 | 12 950.00 | 198 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 204.00 | 309 913.00 | 34 291.00 | 344 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 943.00 | 794 766.00 | 126 177.00 | 920 943.00 |
BP En cours de production de services | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BT Marchandises | 512 087.00 | 12 228.00 | 499 859.00 | 512 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 792.00 | 2 721.00 | 772 071.00 | 774 792.00 |
BZ Autres créances | 1 145 619.00 | | 1 145 619.00 | 1 145 619.00 |
CF Disponibilités | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 017.00 | 14 948.00 | 2 566 068.00 | 2 581 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 960.00 | 809 714.00 | 2 692 246.00 | 3 501 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 986 265.00 | | | 986 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 912.00 | 1 649 138.00 | | 1 684 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 512.00 | 75 775.00 | | 52 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 424.00 | 2 054 912.00 | | 2 067 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 399.00 | 568 222.00 | | 436 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 039.00 | 172 852.00 | | 140 039.00 |
EA Autres dettes | 48 383.00 | 45 355.00 | | 48 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 821.00 | 786 430.00 | | 624 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 246.00 | 2 841 343.00 | | 2 692 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 985.00 | 39 463.00 | 1 997 448.00 | 1 957 985.00 |
FG Production vendue services | 1 672 768.00 | | 1 672 768.00 | 1 672 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 753.00 | 39 463.00 | 3 670 216.00 | 3 630 753.00 |
FM Production stockée | | | 1 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 228.00 | |
GE Autres charges | | | 34 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 895.00 | 3 772.00 | | 7 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | 6 689.00 | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 3 199.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 4 786.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | 1 903.00 | | 6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 4 203.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 567.00 | 3 593 639.00 | | 3 727 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 055.00 | 3 517 864.00 | | 3 675 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 512.00 | 75 775.00 | | 52 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 974.00 | | 45 969.00 | 874 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 559.00 | | 45 969.00 | 832 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 766.00 | 39 000.00 | | 755 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 766.00 | 39 000.00 | | 755 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 127.00 | 12 228.00 | 10 128.00 | 10 127.00 |
6T Sur comptes clients | 9 836.00 | | 7 116.00 | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 964.00 | 12 228.00 | 17 243.00 | 19 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 964.00 | 12 228.00 | 17 243.00 | 19 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 228.00 | 17 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 399.00 | 436 399.00 | | 436 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
UX Autres créances clients | 771 527.00 | 771 527.00 | | 771 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 260.00 | 941 580.00 | 1 028 680.00 | 1 970 260.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 821.00 | 624 821.00 | | 624 821.00 |