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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 893.00 | 325 612.00 | 13 280.00 | 338 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 398.00 | 196 890.00 | 17 509.00 | 214 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 352.00 | 336 999.00 | 67 353.00 | 404 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 183.00 | 859 501.00 | 141 682.00 | 1 001 183.00 |
BP En cours de production de services | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BT Marchandises | 462 666.00 | 11 135.00 | 451 531.00 | 462 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 151.00 | 64 089.00 | 590 062.00 | 654 151.00 |
BZ Autres créances | 1 277 433.00 | | 1 277 433.00 | 1 277 433.00 |
CF Disponibilités | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 080.00 | 75 223.00 | 2 529 857.00 | 2 605 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 263.00 | 934 724.00 | 2 671 539.00 | 3 606 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 227 906.00 | | | 1 227 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 130.00 | 1 717 424.00 | | 1 725 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 27 705.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 382.00 | 2 075 130.00 | | 2 076 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 538.00 | 406 544.00 | | 401 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 498.00 | 142 450.00 | | 131 498.00 |
EA Autres dettes | 62 121.00 | 48 886.00 | | 62 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 156.00 | 597 879.00 | | 595 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 539.00 | 2 673 009.00 | | 2 671 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 155.00 | 17 057.00 | 1 676 212.00 | 1 659 155.00 |
FG Production vendue services | 1 711 870.00 | | 1 711 870.00 | 1 711 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 025.00 | 17 057.00 | 3 388 082.00 | 3 371 025.00 |
FM Production stockée | | | 11 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 228.00 | |
GE Autres charges | | | 15 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | 7 305.00 | | 10 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 951.00 | 7 305.00 | | 11 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 722.00 | 84.00 | | 9 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | 1 014.00 | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 6 291.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 4 889.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 741.00 | 3 477 511.00 | | 3 447 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 488.00 | 3 449 806.00 | | 3 426 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | 27 705.00 | | 21 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 777.00 | | 42 374.00 | 970 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 1 001 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 968.00 | 957 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 237.00 | | 42 374.00 | 927 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 653.00 | 37 816.00 | 11 968.00 | 833 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 653.00 | 37 816.00 | 11 968.00 | 833 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 947.00 | 11 135.00 | 10 947.00 | 10 947.00 |
6T Sur comptes clients | 43 996.00 | 20 093.00 | | 43 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 942.00 | 31 228.00 | 10 947.00 | 54 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 942.00 | 31 228.00 | 10 947.00 | 54 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 228.00 | 10 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 538.00 | 401 538.00 | | 401 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 577 244.00 | 577 244.00 | | 577 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 500.00 | 710 054.00 | 1 271 446.00 | 1 981 500.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 156.00 | 595 156.00 | | 595 156.00 |