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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 893.00 | 314 702.00 | 24 190.00 | 338 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407.00 | 191 085.00 | 10 322.00 | 201 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 937.00 | 327 866.00 | 59 071.00 | 386 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 777.00 | 833 653.00 | 137 124.00 | 970 777.00 |
BP En cours de production de services | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
BT Marchandises | 457 398.00 | 10 947.00 | 446 451.00 | 457 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 338.00 | 43 996.00 | 716 342.00 | 760 338.00 |
BZ Autres créances | 1 180 958.00 | | 1 180 958.00 | 1 180 958.00 |
CF Disponibilités | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 827.00 | 54 942.00 | 2 535 885.00 | 2 590 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 604.00 | 888 595.00 | 2 673 009.00 | 3 561 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119 795.00 | | | 1 119 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 424.00 | 1 684 912.00 | | 1 717 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 705.00 | 52 512.00 | | 27 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 130.00 | 2 067 424.00 | | 2 075 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 544.00 | 436 399.00 | | 406 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 450.00 | 140 039.00 | | 142 450.00 |
EA Autres dettes | 48 886.00 | 48 383.00 | | 48 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 879.00 | 624 821.00 | | 597 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 009.00 | 2 692 246.00 | | 2 673 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 943.00 | | 49 834.00 | 920 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 528.00 | | 48 709.00 | 878 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 415.00 | | 1 125.00 | 42 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 766.00 | 38 887.00 | | 794 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 766.00 | 38 887.00 | | 794 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 228.00 | 10 947.00 | 12 228.00 | 12 228.00 |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | 43 787.00 | 2 512.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 948.00 | 54 734.00 | 14 740.00 | 14 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 948.00 | 54 734.00 | 14 740.00 | 14 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 544.00 | 406 544.00 | | 406 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 707 543.00 | 707 543.00 | | 707 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 433.00 | 831 098.00 | 1 163 335.00 | 1 994 433.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 879.00 | 597 879.00 | | 597 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |