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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 047.00 | 29.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 532 064.00 | | 532 064.00 | 532 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 416.00 | 26 977.00 | 25 439.00 | 52 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 925.00 | 102 606.00 | 607 319.00 | 709 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 613.00 | 131 630.00 | 1 192 983.00 | 1 324 613.00 |
BN En cours de production de biens | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
BT Marchandises | 256 134.00 | 19 626.00 | 236 508.00 | 256 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 652.00 | 14 883.00 | 314 769.00 | 329 652.00 |
BZ Autres créances | 383 141.00 | | 383 141.00 | 383 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CF Disponibilités | 317 578.00 | | 317 578.00 | 317 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 958.00 | 34 509.00 | 1 519 449.00 | 1 553 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 571.00 | 166 139.00 | 2 712 432.00 | 2 878 571.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | 836 260.00 | 724 482.00 | | 836 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 516.00 | 261 804.00 | | 224 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 515.00 | 7 539.00 | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 573.00 | 1 281 108.00 | | 1 354 573.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 444.00 | | | 329 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 747.00 | 455 782.00 | | 152 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 981.00 | 251 143.00 | | 284 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 234.00 | 311 277.00 | | 228 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 599.00 | | | 339 599.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 245.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 285.00 | 3 135.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 858.00 | 1 054 142.00 | | 1 339 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 432.00 | 2 353 250.00 | | 2 712 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 492.00 | 1 054 142.00 | | 1 064 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 946.00 | | 604 402.00 | 1 352 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 735.00 | 1 324 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 735.00 | 762 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 020.00 | | 120.00 | 534 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 787.00 | | 604 290.00 | 790 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 139.00 | | -8.00 | 28 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 885.00 | 17 829.00 | 624 083.00 | 737 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 91.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 929.00 | 17 738.00 | 624 083.00 | 735 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 239.00 | | 10 613.00 | 30 239.00 |
6T Sur comptes clients | 15 480.00 | 2 871.00 | 3 468.00 | 15 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 719.00 | 2 871.00 | 14 081.00 | 45 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 719.00 | 2 871.00 | 14 081.00 | 63 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | 14 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 981.00 | 284 981.00 | | 284 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 599.00 | 339 599.00 | | 339 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
UX Autres créances clients | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VB T. V. A. | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
VC Groupe et associés | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 444.00 | 54 078.00 | 220 690.00 | 329 444.00 |
VI Groupe et associés | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 415.00 | | | 338 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VP Divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 802.00 | | | 190 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 218.00 | 785 403.00 | 25 815.00 | 811 218.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 858.00 | 1 064 492.00 | 220 690.00 | 1 339 858.00 |