| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 646.00 | 55.00 | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 532 064.00 | | 532 064.00 | 532 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 200.00 | 42 966.00 | 12 233.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 794.00 | 265 432.00 | 453 362.00 | 718 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 879.00 | 311 044.00 | 1 025 835.00 | 1 336 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 425 094.00 | 7 162.00 | 417 932.00 | 425 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 664.00 | 19 115.00 | 177 549.00 | 196 664.00 |
BZ Autres créances | 289 219.00 | | 289 219.00 | 289 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
CF Disponibilités | 625 809.00 | | 625 809.00 | 625 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 102.00 | 26 277.00 | 1 695 825.00 | 1 722 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 981.00 | 337 322.00 | 2 721 659.00 | 3 058 981.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | 977 473.00 | 947 886.00 | | 977 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 016.00 | 209 587.00 | | 280 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 443.00 | 4 467.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 215.00 | 1 449 223.00 | | 1 548 215.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 489.00 | 443 407.00 | | 388 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 135.00 | 231 370.00 | | 254 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 856.00 | 287 585.00 | | 302 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 111.00 | 271 631.00 | | 222 111.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 710.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 444.00 | 1 234 703.00 | | 1 168 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 659.00 | 2 688 926.00 | | 2 721 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 348.00 | 847 215.00 | | 836 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 087.00 | | 4 226 087.00 | 4 226 087.00 |
FG Production vendue services | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 197.00 | | 4 238 197.00 | 4 238 197.00 |
FM Production stockée | | | -47 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 975.00 | 33 902.00 | | 53 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 901.00 | 27 040.00 | | 35 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 273.00 | 1 024.00 | | 7 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273.00 | 1 375.00 | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 576.00 | 272.00 | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 307.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 1 068.00 | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 284.00 | 53 427.00 | | 88 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 609.00 | 4 259 347.00 | | 4 297 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 593.00 | 4 049 760.00 | | 4 017 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 016.00 | 209 587.00 | | 280 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 644.00 | | 7 209.00 | 1 347 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 975.00 | 1 336 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 609.00 | 534 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 773 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 373.00 | | | 541 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 181.00 | | 7 178.00 | 778 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 090.00 | | 31.00 | 28 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 266.00 | 76 177.00 | 12 399.00 | 247 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 1 809.00 | 6 609.00 | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 820.00 | 74 369.00 | 5 790.00 | 239 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 521.00 | 2 376.00 | 20 735.00 | 25 521.00 |
6T Sur comptes clients | 16 394.00 | 2 721.00 | | 16 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | 5 097.00 | 20 735.00 | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 915.00 | 5 097.00 | 20 735.00 | 46 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 097.00 | 20 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 856.00 | 302 856.00 | | 302 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
UX Autres créances clients | 173 775.00 | 173 775.00 | | 173 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VC Groupe et associés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 488.00 | 55 391.00 | 226 049.00 | 387 488.00 |
VI Groupe et associés | 254 135.00 | 254 135.00 | | 254 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 690.00 | 552 901.00 | 25 789.00 | 578 690.00 |
VW T.V.A. | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 444.00 | 836 348.00 | 226 049.00 | 1 168 444.00 |