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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 2 966.00 | 735.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 532 064.00 | | 532 064.00 | 532 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 876.00 | 50 098.00 | 13 778.00 | 63 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 402.00 | 410 303.00 | 388 099.00 | 798 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 467.00 | 463 367.00 | 961 100.00 | 1 424 467.00 |
BT Marchandises | 417 409.00 | 10 697.00 | 406 712.00 | 417 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -67 850.00 | | -67 850.00 | -67 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 182.00 | 2 646.00 | 141 536.00 | 144 182.00 |
BZ Autres créances | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CF Disponibilités | 1 311 122.00 | | 1 311 122.00 | 1 311 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 754.00 | 13 343.00 | 2 221 411.00 | 2 234 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 221.00 | 476 709.00 | 3 182 511.00 | 3 659 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 641.00 | 1 017 489.00 | | 1 044 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 266.00 | 237 151.00 | | 401 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | 2 419.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 584.00 | 1 544 343.00 | | 1 734 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 420.00 | 332 281.00 | | 276 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 559.00 | 427 449.00 | | 712 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 919.00 | 274 813.00 | | 234 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 104.00 | 250 384.00 | | 200 104.00 |
EA Autres dettes | 23 925.00 | 792.00 | | 23 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 927.00 | 1 285 719.00 | | 1 447 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 511.00 | 2 835 062.00 | | 3 182 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 951.00 | 285 719.00 | | 1 227 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 184.00 | | 4 199 184.00 | 4 199 184.00 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 894.00 | | 4 199 894.00 | 4 199 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 40 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 2 524.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 2 524.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | 672.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 672.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | 1 852.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 737.00 | 76 247.00 | | 146 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 042.00 | 3 637 153.00 | | 4 325 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 776.00 | 3 400 002.00 | | 3 923 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 266.00 | 237 151.00 | | 401 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 440.00 | | 28 516.00 | 1 404 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 26 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 1 424 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 862 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 765.00 | | 1 000.00 | 534 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 598.00 | | 27 516.00 | 842 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 718.00 | 87 075.00 | 7 426.00 | 383 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 265.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 017.00 | 86 810.00 | 7 426.00 | 381 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 414.00 | 3 283.00 | | 7 414.00 |
6T Sur comptes clients | 20 532.00 | 1 756.00 | 19 642.00 | 20 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 946.00 | 5 039.00 | 19 642.00 | 27 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 946.00 | 5 039.00 | 24 642.00 | 32 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 919.00 | 234 919.00 | | 234 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
UX Autres créances clients | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VC Groupe et associés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 420.00 | 56 441.00 | 219 976.00 | 276 420.00 |
VI Groupe et associés | 712 559.00 | 712 559.00 | | 712 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 158.00 | 471 066.00 | 24 092.00 | 495 158.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 927.00 | 1 227 951.00 | 219 976.00 | 1 447 927.00 |