| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 532 064.00 | | 532 064.00 | 532 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 43 737.00 | 19 003.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 857.00 | 337 280.00 | 442 577.00 | 779 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 440.00 | 383 718.00 | 1 020 722.00 | 1 404 440.00 |
BT Marchandises | 463 272.00 | 7 414.00 | 455 858.00 | 463 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 984.00 | 20 532.00 | 213 452.00 | 233 984.00 |
BZ Autres créances | 250 462.00 | | 250 462.00 | 250 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CF Disponibilités | 779 211.00 | | 779 211.00 | 779 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 304.00 | 27 946.00 | 1 848 359.00 | 1 876 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 745.00 | 411 664.00 | 2 869 081.00 | 3 280 745.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 489.00 | 977 473.00 | | 1 017 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 151.00 | 280 016.00 | | 237 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 419.00 | 3 443.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 343.00 | 1 548 215.00 | | 1 544 343.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 281.00 | 388 489.00 | | 332 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 449.00 | 254 135.00 | | 427 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 832.00 | 302 856.00 | | 308 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 384.00 | 222 111.00 | | 250 384.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 853.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 738.00 | 1 168 444.00 | | 1 319 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 081.00 | 2 721 659.00 | | 2 869 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 478.00 | 836 348.00 | | 1 043 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 547.00 | | 3 559 547.00 | 3 559 547.00 |
FG Production vendue services | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 820.00 | | 3 570 820.00 | 3 570 820.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 35 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 336.00 | 53 975.00 | | 39 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 691.00 | 35 901.00 | | 34 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 7 273.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 7 273.00 | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 5 576.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 5 576.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | 1 697.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 247.00 | 88 284.00 | | 76 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 153.00 | 4 297 609.00 | | 3 637 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 002.00 | 4 017 593.00 | | 3 400 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 151.00 | 280 016.00 | | 237 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 879.00 | | 74 401.00 | 1 336 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 1 404 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 839.00 | 842 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 765.00 | | | 534 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 993.00 | | 75 444.00 | 773 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 121.00 | | -1 043.00 | 28 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 044.00 | 78 841.00 | 6 167.00 | 311 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 55.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 398.00 | 78 787.00 | 6 167.00 | 308 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 832.00 | 308 832.00 | | 308 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 209 395.00 | 209 395.00 | | 209 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 096.00 | 55 836.00 | 227 864.00 | 332 096.00 |
VI Groupe et associés | 427 449.00 | 427 449.00 | | 427 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 665.00 | 530 919.00 | 24 746.00 | 555 665.00 |
VW T.V.A. | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 738.00 | 1 043 478.00 | 227 864.00 | 1 319 738.00 |