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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 124.00 | 110.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 532 064.00 | | 532 064.00 | 532 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 33 012.00 | 28 495.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 760.00 | 151 243.00 | 586 517.00 | 737 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 731.00 | 186 379.00 | 1 175 352.00 | 1 361 731.00 |
BN En cours de production de biens | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
BT Marchandises | 354 354.00 | 21 511.00 | 332 843.00 | 354 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 413.00 | 14 968.00 | 319 445.00 | 334 413.00 |
BZ Autres créances | 301 315.00 | | 301 315.00 | 301 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
CF Disponibilités | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 369.00 | 36 479.00 | 1 390 890.00 | 1 427 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 100.00 | 222 858.00 | 2 566 242.00 | 2 789 100.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | 910 749.00 | 836 260.00 | | 910 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 137.00 | 224 516.00 | | 167 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 491.00 | 6 515.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 660.00 | 1 354 573.00 | | 1 370 660.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 705.00 | 330 377.00 | | 409 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 987.00 | 152 747.00 | | 212 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 368.00 | 440 973.00 | | 280 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 661.00 | 228 234.00 | | 270 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 607.00 | | |
EA Autres dettes | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 3 285.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 582.00 | 1 339 858.00 | | 1 177 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 242.00 | 2 712 432.00 | | 2 566 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 206.00 | 1 064 492.00 | | 823 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 258.00 | | 4 265 258.00 | 4 265 258.00 |
FG Production vendue services | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 934.00 | | 4 276 934.00 | 4 276 934.00 |
FM Production stockée | | | 2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 26 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 3 104.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 8 652.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 8 652.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | -5 548.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 70 799.00 | | 36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 386.00 | 4 187 209.00 | | 4 397 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 248.00 | 3 962 693.00 | | 4 230 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 137.00 | 224 516.00 | | 167 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 613.00 | | 60 287.00 | 1 324 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 169.00 | 1 361 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 169.00 | 799 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 140.00 | | 158.00 | 534 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 341.00 | | 60 095.00 | 762 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | | 34.00 | 28 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 630.00 | 77 795.00 | 23 047.00 | 131 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 77.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 583.00 | 77 718.00 | 23 047.00 | 129 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 626.00 | 2 884.00 | 999.00 | 19 626.00 |
6T Sur comptes clients | 14 883.00 | 1 583.00 | 1 498.00 | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 509.00 | 4 467.00 | 2 497.00 | 34 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 509.00 | 4 467.00 | 2 497.00 | 52 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | 2 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 368.00 | 280 368.00 | | 280 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 316 499.00 | | | 316 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VC Groupe et associés | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 925.00 | 54 549.00 | 222 426.00 | 408 925.00 |
VI Groupe et associés | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 329.00 | | | 176 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 747.00 | 688 914.00 | 25 833.00 | 714 747.00 |
VW T.V.A. | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 881.00 | 820 505.00 | 222 426.00 | 1 174 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |