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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 299.00 | 402.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 532 064.00 | | 532 064.00 | 532 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 219.00 | 47 669.00 | 65 550.00 | 113 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 753.00 | 477 690.00 | 313 062.00 | 790 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 975.00 | 528 658.00 | 936 317.00 | 1 464 975.00 |
BT Marchandises | 439 339.00 | 13 692.00 | 425 647.00 | 439 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -66 290.00 | | -66 290.00 | -66 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 059.00 | 14 222.00 | 114 836.00 | 129 059.00 |
BZ Autres créances | 355 210.00 | | 355 210.00 | 355 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CF Disponibilités | 1 217 252.00 | | 1 217 252.00 | 1 217 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 050.00 | 27 914.00 | 2 199 136.00 | 2 227 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 025.00 | 556 572.00 | 3 135 453.00 | 3 692 025.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 907.00 | | | 1 145 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 862.00 | | | 423 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 422.00 | | | 1 857 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 476.00 | | | 581 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
EA Autres dettes | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 031.00 | | | 1 278 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 453.00 | | | 3 135 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 792.00 | | | 1 114 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 590.00 | | 3 961 590.00 | 3 961 590.00 |
FG Production vendue services | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 588.00 | | 3 972 588.00 | 3 972 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 40 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 316.00 | | | 4 082 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 454.00 | | | 3 658 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 862.00 | | | 423 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 467.00 | | 69 062.00 | 1 424 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 555.00 | 1 464 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 555.00 | 903 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 765.00 | | | 535 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 278.00 | | 70 248.00 | 862 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 424.00 | | -1 185.00 | 26 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 367.00 | 93 845.00 | 28 555.00 | 463 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 333.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 401.00 | 93 512.00 | 28 555.00 | 460 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 697.00 | 2 995.00 | | 10 697.00 |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | 11 577.00 | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 343.00 | 14 572.00 | | 13 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 343.00 | 14 572.00 | | 13 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VC Groupe et associés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 103.00 | 56 864.00 | 163 239.00 | 220 103.00 |
VI Groupe et associés | 581 476.00 | 581 476.00 | | 581 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 811.00 | 202 811.00 | | 202 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 599.00 | 533 692.00 | 22 907.00 | 556 599.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 031.00 | 1 114 792.00 | 163 239.00 | 1 278 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |