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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872 513.00 | 2 377 873.00 | 494 639.00 | 2 872 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 008.00 | | 1 797 008.00 | 1 797 008.00 |
AP Constructions | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 897.00 | 150 845.00 | 103 051.00 | 253 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 182.00 | 1 316 546.00 | 320 635.00 | 1 637 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 942.00 | 3 950 897.00 | 4 254 044.00 | 8 204 942.00 |
BP En cours de production de services | 3 010 609.00 | | 3 010 609.00 | 3 010 609.00 |
BT Marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705 111.00 | 952 275.00 | 14 752 835.00 | 15 705 111.00 |
BZ Autres créances | 782 052.00 | | 782 052.00 | 782 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 138 235.00 | | 4 138 235.00 | 4 138 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 173.00 | | 565 173.00 | 565 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 516 501.00 | 952 275.00 | 23 564 226.00 | 24 516 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 721 444.00 | 4 903 173.00 | 27 818 271.00 | 32 721 444.00 |
CU Autres participations | 1 385 538.00 | | 1 385 538.00 | 1 385 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 786 577.00 | 786 577.00 | | 786 577.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 134.00 | 2 412 229.00 | | 1 719 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 643.00 | 2 505 029.00 | | 3 001 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 616 982.00 | 6 813 464.00 | | 6 616 982.00 |
DP Provisions pour risques | 126 300.00 | 248 890.00 | | 126 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 680.00 | 110 041.00 | | 36 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 980.00 | 358 932.00 | | 162 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 127.00 | 154 898.00 | | 473 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 476.00 | 3 747 941.00 | | 4 344 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 711 568.00 | 10 666 919.00 | | 10 711 568.00 |
EA Autres dettes | 2 633 077.00 | 448 410.00 | | 2 633 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 876 057.00 | 2 946 739.00 | | 2 876 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 038 307.00 | 17 964 909.00 | | 21 038 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 818 271.00 | 25 137 306.00 | | 27 818 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 372 924.00 | 4 395 112.00 | 62 768 037.00 | 58 372 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 372 924.00 | 4 395 112.00 | 62 768 037.00 | 58 372 924.00 |
FM Production stockée | | | 578 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 760 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 159 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 380 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 954 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 800.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 946 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 814 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 243.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 466.00 | 243.00 | | 73 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 412.00 | 21 319.00 | | 85 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 412.00 | 137 991.00 | | 85 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 946.00 | -137 747.00 | | -11 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 976.00 | 692 058.00 | | 826 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 620.00 | 939 892.00 | | 1 029 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 910 568.00 | 56 560 270.00 | | 63 910 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 908 925.00 | 54 055 241.00 | | 60 908 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 643.00 | 2 505 029.00 | | 3 001 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 063.00 | | 642 686.00 | 6 118 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 162.00 | 6 705 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 948.00 | 4 669 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 1 996 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297 424.00 | | 401 046.00 | 4 297 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 639.00 | | 202 286.00 | 1 820 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 152.00 | 431 903.00 | 55 162.00 | 3 574 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116 359.00 | 290 462.00 | 28 948.00 | 2 116 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 793.00 | 141 441.00 | 26 214.00 | 1 457 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 476.00 | 4 344 476.00 | | 4 344 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616 514.00 | 3 616 514.00 | | 3 616 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203 924.00 | 3 203 924.00 | | 3 203 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 819.00 | 800 819.00 | 240 000.00 | 1 040 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 876 057.00 | 2 876 057.00 | | 2 876 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 816.00 | 13 096.00 | | 113 816.00 |
UX Autres créances clients | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 972.00 | | | 1 126 972.00 |
VC Groupe et associés | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 127.00 | 161 258.00 | 311 869.00 | 473 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 258.00 | 1 592 258.00 | | 1 592 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
VP Divers | 551 076.00 | | | 551 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 728.00 | 711 728.00 | | 711 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 173.00 | | | 565 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 166 151.00 | 16 941 022.00 | 1 356 507.00 | 17 166 151.00 |
VW T.V.A. | 3 163 855.00 | 3 163 855.00 | | 3 163 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 038 307.00 | 20 486 438.00 | 551 869.00 | 21 038 307.00 |