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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 144.00 | 2 372 918.00 | 481 226.00 | 2 854 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 008.00 | | 1 797 008.00 | 1 797 008.00 |
AP Constructions | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 408.00 | 182 032.00 | 110 375.00 | 292 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 373.00 | 1 335 908.00 | 412 465.00 | 1 748 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 806.00 | 13 095.00 | 102 710.00 | 115 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 321 743.00 | 4 009 585.00 | 4 312 157.00 | 8 321 743.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141 849.00 | 825 032.00 | 23 316 816.00 | 24 141 849.00 |
BZ Autres créances | 1 157 929.00 | | 1 157 929.00 | 1 157 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 2 880 814.00 | | 2 880 814.00 | 2 880 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 417.00 | | 621 417.00 | 621 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 050 876.00 | 825 032.00 | 28 225 843.00 | 29 050 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 372 619.00 | 4 834 618.00 | 32 538 000.00 | 37 372 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974 690.00 | | | 974 690.00 |
CU Autres participations | 1 385 538.00 | | 1 385 538.00 | 1 385 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 786 577.00 | 786 577.00 | | 786 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 277.00 | 1 719 134.00 | | 2 033 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 622.00 | 3 001 643.00 | | 2 615 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 105.00 | 6 616 982.00 | | 6 545 105.00 |
DP Provisions pour risques | 442 666.00 | 126 300.00 | | 442 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 36 680.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 666.00 | 162 980.00 | | 477 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 229.00 | 473 127.00 | | 364 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 632.00 | 4 344 476.00 | | 4 633 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 448 879.00 | 10 711 568.00 | | 12 448 879.00 |
EA Autres dettes | 5 321 247.00 | 2 633 077.00 | | 5 321 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747 240.00 | 2 876 057.00 | | 2 747 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 515 229.00 | 21 038 307.00 | | 25 515 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 538 000.00 | 27 818 271.00 | | 32 538 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 143 246.00 | 20 486 438.00 | | 25 143 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 199.00 | 62 358.00 | | 52 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 991 175.00 | 3 575 131.00 | 70 566 306.00 | 66 991 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 991 175.00 | 3 575 131.00 | 70 566 306.00 | 66 991 175.00 |
FM Production stockée | | | -3 010 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 970 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 208 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 417 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 224 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 166.00 | |
GE Autres charges | | | 144 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 836 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 874.00 | 202 759.00 | | 172 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 105.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 680.00 | 73 361.00 | | 36 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 098.00 | 73 466.00 | | 37 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 102.00 | 85 412.00 | | 37 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 337.00 | 85 412.00 | | 42 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -11 946.00 | | -5 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 708.00 | 826 976.00 | | 682 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 095.00 | 1 029 620.00 | | 828 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 051 743.00 | 63 910 568.00 | | 68 051 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 436 120.00 | 60 908 925.00 | | 65 436 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 622.00 | 3 001 643.00 | | 2 615 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 587.00 | | 543 389.00 | 6 705 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 578.00 | 6 820 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 126.00 | 4 651 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 452.00 | 2 169 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669 522.00 | | 241 756.00 | 4 669 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 065.00 | | 301 633.00 | 2 036 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 894.00 | 426 753.00 | 381 160.00 | 3 950 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377 873.00 | 253 415.00 | 258 371.00 | 2 377 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 021.00 | 173 337.00 | 122 789.00 | 1 573 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 130 950.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 980.00 | 425 166.00 | 110 481.00 | 162 980.00 |
6T Sur comptes clients | 952 275.00 | | 127 242.00 | 952 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 275.00 | 13 095.00 | 127 242.00 | 952 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 255.00 | 438 261.00 | 237 723.00 | 1 115 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 632.00 | 4 633 632.00 | | 4 633 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661 982.00 | 366 182.00 | | 3 661 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511 201.00 | 3 511 201.00 | | 3 511 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 267.00 | 1 025 267.00 | 160 000.00 | 1 185 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747 240.00 | 2 747 240.00 | | 2 747 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
UX Autres créances clients | 23 167 158.00 | | | 23 167 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974 690.00 | | | 974 690.00 |
VC Groupe et associés | 462 269.00 | | | 462 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 229.00 | 152 246.00 | 211 983.00 | 364 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 135 979.00 | 4 135 979.00 | | 4 135 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637 141.00 | | | 637 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 992.00 | 721 992.00 | | 721 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 417.00 | | | 621 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 037 002.00 | 24 946 506.00 | 1 090 496.00 | 26 037 002.00 |
VW T.V.A. | 4 541 075.00 | 4 541 075.00 | | 4 541 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 515 229.00 | 25 143 246.00 | 371 983.00 | 25 515 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 673.00 | | | 673.00 |