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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348 717.00 | 2 348 717.00 | | 2 348 717.00 |
AH Fonds commercial | 3 238 346.00 | | 3 238 346.00 | 3 238 346.00 |
AP Constructions | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 405.00 | 276 296.00 | 138 109.00 | 414 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 450.00 | 1 443 130.00 | 389 321.00 | 1 832 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 017.00 | 13 096.00 | 110 922.00 | 124 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 894.00 | 4 186 870.00 | 3 882 024.00 | 8 068 894.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 273 972.00 | 841 684.00 | 29 432 288.00 | 30 273 972.00 |
BZ Autres créances | 537 454.00 | | 537 454.00 | 537 454.00 |
CF Disponibilités | 314 987.00 | | 314 987.00 | 314 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334 549.00 | 841 684.00 | 30 492 865.00 | 31 334 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 403 443.00 | 5 028 554.00 | 34 374 890.00 | 39 403 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 786 577.00 | 786 577.00 | | 786 577.00 |
DH Report à nouveau | 529 154.00 | 2 042 024.00 | | 529 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 718.00 | 2 491 505.00 | | 2 057 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 078.00 | 6 429 735.00 | | 4 483 078.00 |
DP Provisions pour risques | 813 637.00 | 767 699.00 | | 813 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 783.00 | 35 000.00 | | 237 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 419.00 | 802 699.00 | | 1 051 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 539.00 | 212 089.00 | | 255 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 841.00 | 5 358 063.00 | | 4 764 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483 821.00 | 13 468 652.00 | | 13 483 821.00 |
EA Autres dettes | 4 237 327.00 | 6 510 295.00 | | 4 237 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098 865.00 | 4 341 152.00 | | 6 098 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 840 392.00 | 29 890 251.00 | | 28 840 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 374 890.00 | 37 122 685.00 | | 34 374 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 356 431.00 | 5 049 951.00 | 76 406 382.00 | 71 356 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 356 431.00 | 5 049 951.00 | 76 406 382.00 | 71 356 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 562 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 510 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 596.00 | |
GE Autres charges | | | 19 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 811 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 522.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 701.00 | | | 474 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 700.00 | 522.00 | | 475 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 600.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 701.00 | | | 474 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 780.00 | 129.00 | | 21 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 546.00 | 729.00 | | 496 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 846.00 | -207.00 | | -20 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 718 141.00 | 740 064.00 | | 718 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 836.00 | 859 401.00 | | 943 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 040 410.00 | 71 190 053.00 | | 78 040 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 982 693.00 | 68 698 548.00 | | 75 982 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 718.00 | 2 491 505.00 | | 2 057 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 930 920.00 | | 283 378.00 | 8 930 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 602.00 | 129 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 370.00 | 1 142 035.00 | 8 068 894.00 | 3 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798 314.00 | 5 587 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 316 118.00 | 2 352 487.00 | 3 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385 377.00 | | | 6 385 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 713.00 | | 266 263.00 | 2 405 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 830.00 | | 17 116.00 | 139 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 260.00 | 126 243.00 | 591 729.00 | 4 639 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785 599.00 | | 436 882.00 | 2 785 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 661.00 | 126 243.00 | 154 847.00 | 1 853 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 699.00 | 633 596.00 | 384 875.00 | 802 699.00 |
6T Sur comptes clients | 845 156.00 | 8 088.00 | 11 560.00 | 845 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 251.00 | 8 088.00 | 11 560.00 | 858 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 950.00 | 641 684.00 | 396 435.00 | 1 660 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 684.00 | 396 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 841.00 | 4 764 841.00 | | 4 764 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585 535.00 | 4 585 535.00 | | 4 585 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254 717.00 | 3 254 717.00 | | 3 254 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 970.00 | 994 970.00 | | 994 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 098 865.00 | 6 098 865.00 | | 6 098 865.00 |
UP Prêts | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
UX Autres créances clients | 29 280 394.00 | 29 280 394.00 | | 29 280 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 578.00 | | 993 578.00 | 993 578.00 |
VB T. V. A. | 483 033.00 | 483 033.00 | | 483 033.00 |
VC Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 539.00 | 246 957.00 | 8 581.00 | 255 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 357.00 | 3 242 357.00 | | 3 242 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 786.00 | 507 786.00 | | 507 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 968.00 | 29 965 372.00 | 1 117 595.00 | 31 082 968.00 |
VW T.V.A. | 5 109 078.00 | 5 109 078.00 | | 5 109 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 840 392.00 | 28 831 811.00 | 8 581.00 | 28 840 392.00 |