| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 418.00 | 2 020 418.00 | | 2 020 418.00 |
AH Fonds commercial | 3 177 976.00 | | 3 177 976.00 | 3 177 976.00 |
AP Constructions | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 312.00 | 355 464.00 | 71 848.00 | 427 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 262.00 | 1 329 297.00 | 555 965.00 | 1 885 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 499.00 | | 193 499.00 | 193 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 099.00 | 3 810 810.00 | 3 999 288.00 | 7 810 099.00 |
BT Marchandises | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 241 799.00 | 743 609.00 | 20 498 190.00 | 21 241 799.00 |
BZ Autres créances | 8 371 172.00 | | 8 371 172.00 | 8 371 172.00 |
CF Disponibilités | 202 272.00 | | 202 272.00 | 202 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 128.00 | | 238 128.00 | 238 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 242 546.00 | 743 609.00 | 29 498 940.00 | 30 242 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 052 648.00 | 4 554 420.00 | 33 498 229.00 | 38 052 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 786 577.00 | 786 577.00 | | 786 577.00 |
DH Report à nouveau | 217 659.00 | 517 497.00 | | 217 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 016.00 | 1 310 512.00 | | 2 354 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 881.00 | 3 724 215.00 | | 4 467 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461 160.00 | 1 355 171.00 | | 1 461 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 860.00 | 331 546.00 | | 637 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 099 020.00 | 1 686 717.00 | | 2 099 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 324.00 | 10 183.00 | | 227 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 005.00 | 4 197 352.00 | | 3 630 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995 502.00 | 13 465 369.00 | | 13 995 502.00 |
EA Autres dettes | 894 959.00 | 855 849.00 | | 894 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 183 539.00 | 8 605 305.00 | | 8 183 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 931 328.00 | 27 134 056.00 | | 26 931 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 498 229.00 | 32 544 988.00 | | 33 498 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 330 325.00 | 4 886 947.00 | 79 217 272.00 | 74 330 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 330 325.00 | 4 886 947.00 | 79 217 272.00 | 74 330 325.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 846 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 708 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 427 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 190 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289 947.00 | |
GE Autres charges | | | 172 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 505 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 225.00 | 3 735.00 | | 18 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | 80 339.00 | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 766.00 | -80 339.00 | | -17 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 211 822.00 | 857 055.00 | | 1 211 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 729.00 | 638 613.00 | | 773 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 863 060.00 | 69 115 937.00 | | 80 863 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 509 044.00 | 67 805 425.00 | | 78 509 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 016.00 | 1 310 512.00 | | 2 354 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 092 241.00 | | 329 165.00 | 8 092 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 193 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 307.00 | 7 810 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 298.00 | 5 198 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 996.00 | 2 418 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526 693.00 | | | 5 526 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 550.00 | | 247 651.00 | 2 452 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 998.00 | | 81 513.00 | 112 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 264.00 | 127 841.00 | 610 295.00 | 4 293 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 717.00 | | 328 298.00 | 2 348 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 547.00 | 127 841.00 | 281 996.00 | 1 944 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686 717.00 | 1 289 947.00 | 877 644.00 | 1 686 717.00 |
6T Sur comptes clients | 893 327.00 | 81 696.00 | 231 414.00 | 893 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 327.00 | 81 696.00 | 231 414.00 | 893 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 044.00 | 1 371 643.00 | 1 109 058.00 | 2 580 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371 643.00 | 1 109 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 005.00 | 3 630 005.00 | | 3 630 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382 842.00 | 5 382 842.00 | | 5 382 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751 785.00 | 3 751 785.00 | | 3 751 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 959.00 | 894 959.00 | | 894 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 183 539.00 | 8 183 539.00 | | 8 183 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 499.00 | | 193 499.00 | 193 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 430 188.00 | 20 430 188.00 | | 20 430 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 611.00 | | 811 611.00 | 811 611.00 |
VB T. V. A. | 716 546.00 | 716 546.00 | | 716 546.00 |
VC Groupe et associés | 7 600 886.00 | 7 600 886.00 | | 7 600 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 324.00 | 227 324.00 | | 227 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 034.00 | 572 034.00 | | 572 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 128.00 | 238 128.00 | | 238 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 044 598.00 | 29 039 487.00 | 1 005 110.00 | 30 044 598.00 |
VW T.V.A. | 4 220 709.00 | 4 220 709.00 | | 4 220 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 931 328.00 | 26 931 328.00 | | 26 931 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 710.00 | | | 710.00 |