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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147 030.00 | 2 785 598.00 | 361 432.00 | 3 147 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 238 346.00 | | 3 238 346.00 | 3 238 346.00 |
AP Constructions | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 369.00 | 226 044.00 | 139 324.00 | 365 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 138.00 | 1 521 985.00 | 388 153.00 | 1 910 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BF Prêts | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 999.00 | 13 095.00 | 109 904.00 | 122 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 920.00 | 4 652 355.00 | 4 278 564.00 | 8 930 920.00 |
BT Marchandises | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 669 185.00 | 845 155.00 | 26 824 030.00 | 27 669 185.00 |
BZ Autres créances | 1 708 878.00 | | 1 708 878.00 | 1 708 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 3 565 786.00 | | 3 565 786.00 | 3 565 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 718.00 | | 576 718.00 | 576 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 689 275.00 | 845 155.00 | 32 844 119.00 | 33 689 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 620 195.00 | 5 497 511.00 | 37 122 684.00 | 42 620 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 786 577.00 | 786 577.00 | | 786 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 042 024.00 | 2 033 277.00 | | 2 042 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 505.00 | 2 615 622.00 | | 2 491 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 735.00 | 6 545 105.00 | | 6 429 735.00 |
DP Provisions pour risques | 767 699.00 | 442 666.00 | | 767 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 699.00 | 477 666.00 | | 802 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 089.00 | 364 229.00 | | 212 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 063.00 | 4 633 632.00 | | 5 358 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468 651.00 | 12 448 879.00 | | 13 468 651.00 |
EA Autres dettes | 6 510 295.00 | 5 321 247.00 | | 6 510 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 341 151.00 | 2 747 240.00 | | 4 341 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 890 250.00 | 25 515 229.00 | | 29 890 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 122 684.00 | 32 538 000.00 | | 37 122 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 890 250.00 | 25 143 246.00 | | 29 890 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 858 144.00 | 3 805 674.00 | 70 663 818.00 | 66 858 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 858 144.00 | 3 805 674.00 | 70 663 818.00 | 66 858 144.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 187 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 118 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 727 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 080 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 091 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 539.00 | 172 874.00 | | 207 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 418.00 | | 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 37 098.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 37 102.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 5 235.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 42 337.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -5 238.00 | | -206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 064.00 | 682 708.00 | | 740 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 401.00 | 828 095.00 | | 859 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 190 052.00 | 68 051 743.00 | | 71 190 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 698 547.00 | 65 436 120.00 | | 68 698 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 505.00 | 2 615 622.00 | | 2 491 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 321 743.00 | | 2 370 633.00 | 8 321 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707 174.00 | 139 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 457.00 | 8 930 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 094.00 | 6 385 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 188.00 | 2 405 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 651 152.00 | | 1 756 318.00 | 4 651 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 246.00 | | 268 655.00 | 2 169 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 344.00 | | 345 660.00 | 1 501 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 490.00 | 696 923.00 | 54 153.00 | 3 996 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372 918.00 | 434 775.00 | 22 094.00 | 2 372 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 572.00 | 262 148.00 | 32 059.00 | 1 623 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 666.00 | 606 249.00 | 281 216.00 | 477 666.00 |
6T Sur comptes clients | 825 032.00 | 27 070.00 | 6 947.00 | 825 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 128.00 | 27 070.00 | 6 947.00 | 838 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 794.00 | 633 320.00 | 288 164.00 | 1 315 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 320.00 | 288 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 063.00 | 5 358 063.00 | | 5 358 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834 678.00 | 3 834 678.00 | | 3 834 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725 674.00 | 3 725 674.00 | | 3 725 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 838.00 | 1 083 838.00 | | 1 083 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 341 151.00 | 4 341 151.00 | | 4 341 151.00 |
UP Prêts | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
UX Autres créances clients | 26 671 253.00 | 26 671 253.00 | | 26 671 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 932.00 | | 997 932.00 | 997 932.00 |
VB T. V. A. | 629 204.00 | 629 204.00 | | 629 204.00 |
VC Groupe et associés | 982 282.00 | 982 282.00 | | 982 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 089.00 | 212 089.00 | | 212 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 426 456.00 | 5 426 456.00 | | 5 426 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 285.00 | 811 285.00 | | 811 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 718.00 | 576 718.00 | | 576 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 094 613.00 | 28 973 682.00 | 1 120 931.00 | 30 094 613.00 |
VW T.V.A. | 5 096 844.00 | 5 096 844.00 | | 5 096 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 890 250.00 | 29 890 250.00 | | 29 890 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299 984.00 | 1 230 819.00 | | 1 299 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 244.00 | 101 042.00 | | 121 244.00 |
ST Autres comptes | 18 308 841.00 | 18 589 477.00 | | 18 308 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 891 266.00 | 2 680 549.00 | | 2 891 266.00 |
YT Sous‐traitance | 3 367 427.00 | 3 279 510.00 | | 3 367 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 429 579.00 | 1 558 358.00 | | 1 429 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 788 982.00 | 747 390.00 | | 788 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088 966.00 | 1 978 209.00 | | 2 088 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 238 866.00 | 12 014 010.00 | | 13 238 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 904 740.00 | 4 857 926.00 | | 4 904 740.00 |
ZE Dividendes | 2 606 875.00 | | | 2 606 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 118 358.00 | 26 208 938.00 | | 26 118 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 696.00 | | | 696.00 |