| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348 717.00 | 2 348 717.00 | | 2 348 717.00 |
AH Fonds commercial | 3 177 976.00 | | 3 177 976.00 | 3 177 976.00 |
AP Constructions | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 224.00 | 326 557.00 | 89 667.00 | 416 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 694.00 | 1 512 358.00 | 418 336.00 | 1 930 694.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 092 241.00 | 4 293 264.00 | 3 798 977.00 | 8 092 241.00 |
BT Marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815 776.00 | 893 327.00 | 23 922 450.00 | 24 815 776.00 |
BZ Autres créances | 4 383 594.00 | | 4 383 594.00 | 4 383 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 639 338.00 | 893 327.00 | 28 746 011.00 | 29 639 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 731 579.00 | 5 186 591.00 | 32 544 988.00 | 37 731 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 786 577.00 | 786 577.00 | | 786 577.00 |
DH Report à nouveau | 517 497.00 | 529 154.00 | | 517 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 512.00 | 2 057 718.00 | | 1 310 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 215.00 | 4 483 078.00 | | 3 724 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 171.00 | 813 637.00 | | 1 355 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 546.00 | 237 783.00 | | 331 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686 717.00 | 1 051 419.00 | | 1 686 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 183.00 | 255 539.00 | | 10 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 352.00 | 4 764 841.00 | | 4 197 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465 369.00 | 13 483 821.00 | | 13 465 369.00 |
EA Autres dettes | 855 849.00 | 4 237 327.00 | | 855 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 605 305.00 | 6 098 865.00 | | 8 605 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 134 056.00 | 28 840 392.00 | | 27 134 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 544 988.00 | 34 374 890.00 | | 32 544 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 145 199.00 | 4 535 814.00 | 67 681 014.00 | 63 145 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 145 199.00 | 4 535 814.00 | 67 681 014.00 | 63 145 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 096 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 182 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 226 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 351 988.00 | |
GE Autres charges | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 227 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 474 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 65.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 249.00 | 474 701.00 | | 74 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356.00 | 21 780.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 339.00 | 496 546.00 | | 80 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 339.00 | -20 846.00 | | -80 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857 055.00 | 718 141.00 | | 857 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 613.00 | 943 836.00 | | 638 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 115 937.00 | 78 040 410.00 | | 69 115 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 805 425.00 | 75 982 693.00 | | 67 805 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 512.00 | 2 057 718.00 | | 1 310 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 068 894.00 | | 124 494.00 | 8 068 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 206.00 | 112 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 147.00 | 8 092 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 370.00 | 5 526 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 572.00 | 2 452 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587 063.00 | | | 5 587 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 487.00 | | 121 635.00 | 2 352 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 344.00 | | 2 859.00 | 129 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 774.00 | 138 706.00 | 19 216.00 | 4 173 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 717.00 | | | 2 348 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 057.00 | 138 706.00 | 19 216.00 | 1 825 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 419.00 | 1 351 988.00 | 716 690.00 | 1 051 419.00 |
6T Sur comptes clients | 841 684.00 | 58 942.00 | 7 299.00 | 841 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 780.00 | 58 942.00 | 20 395.00 | 854 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 199.00 | 1 410 930.00 | 737 084.00 | 1 906 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410 930.00 | 723 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 352.00 | 4 197 352.00 | | 4 197 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719 119.00 | 4 719 119.00 | | 4 719 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389 803.00 | 3 389 803.00 | | 3 389 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 849.00 | 855 849.00 | | 855 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 605 305.00 | 8 605 305.00 | | 8 605 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
UX Autres créances clients | 23 760 024.00 | 23 760 024.00 | | 23 760 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 753.00 | | 1 055 753.00 | 1 055 753.00 |
VB T. V. A. | 571 524.00 | 571 524.00 | | 571 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 909.00 | 3 587 909.00 | | 3 587 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VP Divers | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 430.00 | 357 430.00 | | 357 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 481 908.00 | 28 313 158.00 | 1 168 750.00 | 29 481 908.00 |
VW T.V.A. | 4 946 681.00 | 4 946 681.00 | | 4 946 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 134 056.00 | 27 134 056.00 | | 27 134 056.00 |