| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 255.00 | 260.00 | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 3 570.00 | 8 115.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 741.00 | 215 129.00 | 40 612.00 | 255 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 191.00 | 222 954.00 | 52 237.00 | 275 191.00 |
BT Marchandises | 438 551.00 | 10 173.00 | 428 378.00 | 438 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 771.00 | | 3 902 771.00 | 3 902 771.00 |
BZ Autres créances | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 844 399.00 | | 2 844 399.00 | 2 844 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 441.00 | 10 173.00 | 7 248 268.00 | 7 258 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 632.00 | 233 127.00 | 7 300 505.00 | 7 533 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 586.00 | 2 914 114.00 | | 2 938 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 095.00 | 104 471.00 | | 378 095.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | 429.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 941.00 | 5 104 015.00 | | 5 301 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | 610.00 | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 3 312.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 757.00 | 875 928.00 | | 1 608 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 073.00 | 174 342.00 | | 357 073.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 12 036.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 564.00 | 1 066 228.00 | | 1 998 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 505.00 | 6 170 243.00 | | 7 300 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 564.00 | 1 066 228.00 | | 1 998 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 482.00 | 610.00 | | 9 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 326 960.00 | 3 734 813.00 | 19 061 773.00 | 15 326 960.00 |
FG Production vendue services | 1 766 723.00 | | 1 766 723.00 | 1 766 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 683.00 | 3 734 813.00 | 20 828 496.00 | 17 093 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 844 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 500 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 101 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 722 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 576.00 | 10 163.00 | | 14 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 7 092.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 510.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 2 372.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 4 720.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 509.00 | 50 394.00 | | 191 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 394 413.00 | 10 135 841.00 | | 21 394 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 016 318.00 | 10 031 370.00 | | 21 016 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 095.00 | 104 471.00 | | 378 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 375.00 | | 8 816.00 | 266 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 610.00 | | 8 816.00 | 258 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 600.00 | 49 354.00 | | 173 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 237.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 582.00 | 49 117.00 | | 169 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | | 169.00 | 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 234.00 | 2 336.00 | 1 487.00 | 9 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 234.00 | 2 336.00 | 1 487.00 | 9 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 753.00 | 2 336.00 | 1 656.00 | 9 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 757.00 | 1 608 757.00 | | 1 608 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 392.00 | 140 392.00 | | 140 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 771.00 | | | 3 902 771.00 |
VB T. V. A. | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 741.00 | 3 975 491.00 | 3 250.00 | 3 978 741.00 |
VW T.V.A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 564.00 | 1 998 564.00 | | 1 998 564.00 |