| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 10 109.00 | 1 576.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 425.00 | 209 747.00 | 61 678.00 | 271 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 875.00 | 224 371.00 | 66 504.00 | 290 875.00 |
BT Marchandises | 455 771.00 | 7 986.00 | 447 785.00 | 455 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 711.00 | 339 096.00 | 1 329 615.00 | 1 668 711.00 |
BZ Autres créances | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 431.00 | 35 709.00 | 214 722.00 | 250 431.00 |
CF Disponibilités | 6 612 031.00 | | 6 612 031.00 | 6 612 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 878.00 | 382 791.00 | 8 836 087.00 | 9 218 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 865.00 | 607 162.00 | 8 903 703.00 | 9 510 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 136 681.00 | 2 938 586.00 | | 3 136 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 001.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 177.00 | 378 095.00 | | 680 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 801 858.00 | 5 301 941.00 | | 5 801 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 9 482.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 3 377.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 409.00 | 1 608 757.00 | | 2 823 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 139.00 | 357 073.00 | | 248 139.00 |
EA Autres dettes | 24 465.00 | 19 875.00 | | 24 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 733.00 | 1 998 564.00 | | 3 100 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 703.00 | 7 300 505.00 | | 8 903 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 733.00 | 1 998 564.00 | | 3 100 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 9 482.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 102 983.00 | 4 089 487.00 | 33 192 470.00 | 29 102 983.00 |
FG Production vendue services | 2 568 490.00 | | 2 568 490.00 | 2 568 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 671 473.00 | 4 089 487.00 | 35 760 960.00 | 31 671 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 776 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 099 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 878 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | 14 576.00 | | 11 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 176.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | 169.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 125.00 | 345.00 | | 15 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 979.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 530.00 | 979.00 | | 16 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -634.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 624.00 | 191 509.00 | | 344 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 050 248.00 | 21 394 413.00 | | 36 050 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 370 071.00 | 21 016 318.00 | | 35 370 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 177.00 | 378 095.00 | | 680 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 191.00 | | 80 416.00 | 275 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 732.00 | 290 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 732.00 | 283 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 426.00 | | 80 416.00 | 267 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 954.00 | 55 605.00 | 54 188.00 | 222 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 260.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 699.00 | 55 345.00 | 54 188.00 | 218 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 173.00 | 2 242.00 | 4 429.00 | 10 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 339 096.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 173.00 | 377 047.00 | 4 429.00 | 10 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 433.00 | 378 159.00 | 4 689.00 | 10 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 409.00 | 2 823 409.00 | | 2 823 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 989.00 | 73 898.00 | | 73 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 183.00 | | | 1 254 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
VB T. V. A. | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 930.00 | 1 473 152.00 | 417 778.00 | 1 890 930.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 733.00 | 3 100 733.00 | | 3 100 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |