| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 147.00 | 263 962.00 | 8 185.00 | 272 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 597.00 | 280 162.00 | 11 435.00 | 291 597.00 |
BT Marchandises | 712 658.00 | 7 976.00 | 704 682.00 | 712 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 106.00 | 339 096.00 | 1 446 010.00 | 1 785 106.00 |
BZ Autres créances | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 622.00 | 1 308.00 | 188 314.00 | 189 622.00 |
CF Disponibilités | 4 640 649.00 | | 4 640 649.00 | 4 640 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 290.00 | 348 380.00 | 7 031 910.00 | 7 380 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 208.00 | 628 542.00 | 7 053 666.00 | 7 682 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 097.00 | | | 339 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 666 776.00 | 3 666 183.00 | | 3 666 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 679.00 | 125 593.00 | | 168 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 720 455.00 | 5 676 776.00 | | 5 720 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 1 052.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 3 221.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 663.00 | 808 510.00 | | 1 121 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 199.00 | 158 856.00 | | 182 199.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 68 257.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 211.00 | 1 039 896.00 | | 1 333 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 666.00 | 6 716 672.00 | | 7 053 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 449.00 | 1 039 897.00 | | 1 332 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 1 052.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696 303.00 | 905 214.00 | 5 601 517.00 | 4 696 303.00 |
FG Production vendue services | 435 529.00 | | 435 529.00 | 435 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 832.00 | 905 214.00 | 6 037 046.00 | 5 131 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 263 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | -23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 263.00 | 34 579.00 | | 69 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 506.00 | 332.00 | | 8 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 332.00 | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 438.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 1 438.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 519.00 | -1 106.00 | | 7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 184.00 | 53 159.00 | | 59 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 919.00 | 9 900 082.00 | | 6 228 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 240.00 | 9 774 489.00 | | 6 060 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 679.00 | 125 593.00 | | 168 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 875.00 | | 2 811.00 | 290 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 291 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 283 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 110.00 | | 2 811.00 | 283 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 278.00 | 14 973.00 | 2 089.00 | 267 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 763.00 | 14 973.00 | 2 089.00 | 262 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
6T Sur comptes clients | 339 096.00 | | | 339 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 100.00 | 178.00 | 20 970.00 | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 172.00 | 178.00 | 20 970.00 | 369 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 172.00 | 178.00 | 20 970.00 | 369 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 663.00 | 1 121 663.00 | | 1 121 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 010.00 | 1 446 010.00 | | 1 446 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
VB T. V. A. | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 611.00 | 1 498 265.00 | 342 346.00 | 1 840 611.00 |
VW T.V.A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 211.00 | 1 333 211.00 | | 1 333 211.00 |