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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 425.00 | 251 078.00 | 20 347.00 | 271 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 875.00 | 267 278.00 | 23 597.00 | 290 875.00 |
BT Marchandises | 774 261.00 | 7 976.00 | 766 285.00 | 774 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 552.00 | 339 096.00 | 1 627 456.00 | 1 966 552.00 |
BZ Autres créances | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 666.00 | 22 100.00 | 36 566.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 4 143 969.00 | | 4 143 969.00 | 4 143 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 247.00 | 369 172.00 | 6 693 075.00 | 7 062 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 122.00 | 636 450.00 | 6 716 672.00 | 7 353 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 097.00 | | | 339 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 666 183.00 | 3 636 858.00 | | 3 666 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 593.00 | 109 323.00 | | 125 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 776.00 | 5 731 181.00 | | 5 676 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 781.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 3 181.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 510.00 | 1 749 967.00 | | 808 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 856.00 | 150 881.00 | | 158 856.00 |
EA Autres dettes | 68 257.00 | 200 327.00 | | 68 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 896.00 | 2 105 137.00 | | 1 039 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 672.00 | 7 836 318.00 | | 6 716 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 897.00 | 2 105 138.00 | | 1 039 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 781.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 187.00 | 1 359 111.00 | 9 368 298.00 | 8 009 187.00 |
FG Production vendue services | 480 444.00 | | 480 444.00 | 480 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 631.00 | 1 359 111.00 | 9 848 742.00 | 8 489 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 101 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 579.00 | 10 265.00 | | 34 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 430.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 430.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 408.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 1 408.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -978.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 159.00 | 43 045.00 | | 53 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 082.00 | 13 921 171.00 | | 9 900 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 489.00 | 13 811 848.00 | | 9 774 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 593.00 | 109 323.00 | | 125 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 110.00 | | | 283 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 393.00 | 19 885.00 | | 247 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 878.00 | 19 885.00 | | 242 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 468.00 | 4 199.00 | 2 692.00 | 6 468.00 |
6T Sur comptes clients | 339 096.00 | | | 339 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 684.00 | 8 140.00 | 8 724.00 | 22 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 248.00 | 12 339.00 | 11 416.00 | 368 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 248.00 | 12 339.00 | 11 416.00 | 368 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 510.00 | 808 510.00 | | 808 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 456.00 | 1 627 456.00 | | 1 627 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
VB T. V. A. | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 601.00 | 1 745 715.00 | 342 346.00 | 2 088 601.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 896.00 | 1 039 896.00 | | 1 039 896.00 |