| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 425.00 | 231 193.00 | 40 232.00 | 271 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 875.00 | 247 393.00 | 43 482.00 | 290 875.00 |
BT Marchandises | 281 619.00 | 6 468.00 | 275 151.00 | 281 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 379.00 | 339 096.00 | 1 696 283.00 | 2 035 379.00 |
BZ Autres créances | 271 131.00 | | 271 131.00 | 271 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 724.00 | 22 684.00 | 32 040.00 | 54 724.00 |
CF Disponibilités | 5 511 512.00 | | 5 511 512.00 | 5 511 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 161 084.00 | 368 248.00 | 7 792 836.00 | 8 161 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 451 959.00 | 615 641.00 | 7 836 318.00 | 8 451 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 097.00 | | | 339 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 858.00 | 3 136 681.00 | | 3 636 858.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 000.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 323.00 | 680 177.00 | | 109 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 181.00 | 5 801 858.00 | | 5 731 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 1 294.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 426.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 967.00 | 2 823 409.00 | | 1 749 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 881.00 | 248 139.00 | | 150 881.00 |
EA Autres dettes | 200 327.00 | 24 465.00 | | 200 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 137.00 | 3 100 733.00 | | 2 105 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 318.00 | 8 903 703.00 | | 7 836 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 138.00 | 3 100 733.00 | | 2 105 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 1 294.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 374 334.00 | 1 357 567.00 | 13 731 901.00 | 12 374 334.00 |
FG Production vendue services | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 481.00 | 1 357 567.00 | 13 842 048.00 | 12 484 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 853 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 482 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 551 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 265.00 | 11 133.00 | | 10 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 839.00 | 117.00 | | 3 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 1 365.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 15 125.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 5 987.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 16 530.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -1 405.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 045.00 | 344 624.00 | | 43 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 921 171.00 | 36 050 248.00 | | 13 921 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 848.00 | 35 370 071.00 | | 13 811 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 323.00 | 680 177.00 | | 109 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 110.00 | | | 283 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 371.00 | 23 022.00 | | 224 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 856.00 | 23 022.00 | | 219 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 986.00 | | 1 517.00 | 7 986.00 |
6T Sur comptes clients | 339 096.00 | | | 339 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 709.00 | 10 828.00 | 23 852.00 | 35 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 791.00 | 10 828.00 | 25 369.00 | 382 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 903.00 | 10 828.00 | 26 481.00 | 383 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 967.00 | 1 749 967.00 | | 1 749 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 283.00 | 1 696 283.00 | | 1 696 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
VB T. V. A. | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 912.00 | 1 977 656.00 | 342 346.00 | 2 319 912.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 137.00 | 2 105 137.00 | | 2 105 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |