| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 672.00 | 237 801.00 | 38 871.00 | 276 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 122.00 | 254 001.00 | 42 121.00 | 296 122.00 |
BT Marchandises | 483 473.00 | 5 986.00 | 477 487.00 | 483 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 510.00 | 339 096.00 | 3 223 414.00 | 3 562 510.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 254.00 | 64 790.00 | 355 464.00 | 420 254.00 |
CF Disponibilités | 4 714 705.00 | | 4 714 705.00 | 4 714 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 057.00 | 409 872.00 | 8 816 185.00 | 9 226 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525 386.00 | 663 873.00 | 8 861 513.00 | 9 525 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 097.00 | | | 339 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 666 776.00 | 3 666 776.00 | | 3 666 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 678.00 | 1 500 000.00 | | 1 318 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 350.00 | 168 679.00 | | 883 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 253 804.00 | 5 720 455.00 | | 6 253 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071.00 | 760.00 | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | 3 258.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 460.00 | 1 121 663.00 | | 2 029 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 158.00 | 182 199.00 | | 533 158.00 |
EA Autres dettes | 24 432.00 | 25 331.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 414.00 | 1 333 211.00 | | 2 599 414.00 |
ED (V) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 513.00 | 7 053 666.00 | | 8 861 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 413.00 | 1 332 449.00 | | 2 599 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 071.00 | 760.00 | | 9 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 701 668.00 | 5 197 335.00 | 19 899 003.00 | 14 701 668.00 |
FG Production vendue services | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 067 545.00 | 5 197 335.00 | 20 264 880.00 | 15 067 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 284 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 680 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 019 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 817.00 | 69 263.00 | | 16 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 8 506.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | 8 506.00 | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 987.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 987.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 836.00 | 7 519.00 | | 4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 186.00 | 59 184.00 | | 318 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 052.00 | 6 228 919.00 | | 20 355 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 702.00 | 6 060 240.00 | | 19 471 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 350.00 | 168 679.00 | | 883 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 597.00 | | 45 676.00 | 291 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 151.00 | 296 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 151.00 | 288 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 832.00 | | 45 676.00 | 283 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 162.00 | 12 035.00 | 38 196.00 | 280 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 647.00 | 12 035.00 | 38 196.00 | 275 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 976.00 | 648.00 | 2 638.00 | 7 976.00 |
6T Sur comptes clients | 339 096.00 | | | 339 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 63 659.00 | 178.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 380.00 | 64 307.00 | 2 816.00 | 348 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 380.00 | 66 197.00 | 2 816.00 | 348 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 460.00 | 2 029 460.00 | | 2 029 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 414.00 | 3 223 414.00 | | 3 223 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
VB T. V. A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 875.00 | 3 268 529.00 | 342 346.00 | 3 610 875.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 414.00 | 2 599 414.00 | | 2 599 414.00 |