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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 6 307.00 | 2 255.00 | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 50 746.00 | 39 945.00 | 10 800.00 | 50 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 448.00 | 16 196.00 | 8 252.00 | 24 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 068.00 | 62 448.00 | 167 619.00 | 230 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470 183.00 | 455 244.00 | 6 014 938.00 | 6 470 183.00 |
BZ Autres créances | 233 329.00 | | 233 329.00 | 233 329.00 |
CF Disponibilités | 1 679 868.00 | | 1 679 868.00 | 1 679 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 469.00 | 455 244.00 | 7 930 224.00 | 8 385 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 029.00 | 517 693.00 | 8 122 336.00 | 8 640 029.00 |
CU Autres participations | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 600.00 | 1 056 000.00 | | 1 500 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 776.00 | 1 766.00 | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 236.00 | 444 610.00 | | 445 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 612.00 | 1 612 376.00 | | 2 057 612.00 |
DP Provisions pour risques | 193 542.00 | 187 391.00 | | 193 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 542.00 | 187 391.00 | | 193 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 305.00 | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 264.00 | 94 700.00 | | 56 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 200.00 | 2 378 214.00 | | 4 899 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 070.00 | 160 318.00 | | 154 070.00 |
EA Autres dettes | 476 553.00 | 237 599.00 | | 476 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 102.00 | 2 871 136.00 | | 5 587 102.00 |
ED (V) | 284 081.00 | 293 867.00 | | 284 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 336.00 | 4 964 770.00 | | 8 122 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 838.00 | 2 776 436.00 | | 5 530 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 305.00 | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 735 415.00 | 19 735 415.00 | |
FG Production vendue services | 31 842.00 | 79 517.00 | 111 359.00 | 31 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 842.00 | 19 814 931.00 | 19 846 773.00 | 31 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 677 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 429 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 244.00 | |
GE Autres charges | | | 221 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 338.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 1 338.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 50 175.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 50 175.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -48 837.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 057.00 | 205 138.00 | | 214 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 720 465.00 | 19 434 540.00 | | 20 720 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 275 229.00 | 18 989 930.00 | | 20 275 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 236.00 | 444 610.00 | | 445 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 771.00 | | 9 296.00 | 220 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 288.00 | | 3 273.00 | 116 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | | 6 023.00 | 69 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 296.00 | 7 153.00 | | 55 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 1 018.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 007.00 | 6 135.00 | | 50 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 391.00 | 193 542.00 | 187 391.00 | 187 391.00 |
6T Sur comptes clients | 640 942.00 | 455 244.00 | 640 942.00 | 640 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 942.00 | 455 244.00 | 640 942.00 | 640 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 333.00 | 648 786.00 | 828 333.00 | 828 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 786.00 | 828 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 200.00 | 4 899 200.00 | | 4 899 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 553.00 | 476 553.00 | | 476 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 470 183.00 | | | 6 470 183.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 165.00 | | | 218 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 144.00 | 6 705 600.00 | 24 543.00 | 6 730 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 102.00 | 5 530 838.00 | 56 264.00 | 5 587 102.00 |