| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 86 278.00 | 45 390.00 | 40 887.00 | 86 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 168.00 | 18 871.00 | 10 297.00 | 29 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 061.00 | 72 822.00 | 199 238.00 | 272 061.00 |
BT Marchandises | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161 718.00 | 400 128.00 | 6 761 590.00 | 7 161 718.00 |
BZ Autres créances | 183 193.00 | | 183 193.00 | 183 193.00 |
CF Disponibilités | 962 854.00 | | 962 854.00 | 962 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 927.00 | 400 128.00 | 7 927 799.00 | 8 327 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 985.00 | 472 950.00 | 8 243 035.00 | 8 715 985.00 |
CU Autres participations | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 800.00 | 1 500 600.00 | | 1 945 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 812.00 | 1 776.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 502.00 | 445 236.00 | | 638 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 114.00 | 2 057 612.00 | | 2 696 114.00 |
DP Provisions pour risques | 218 780.00 | 193 542.00 | | 218 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 780.00 | 193 542.00 | | 218 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 771.00 | 1 014.00 | | 53 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 213.00 | 56 264.00 | | 47 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 097.00 | 4 899 200.00 | | 4 853 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 839.00 | 154 070.00 | | 77 839.00 |
EA Autres dettes | 138 553.00 | 476 553.00 | | 138 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 474.00 | 5 587 102.00 | | 5 170 474.00 |
ED (V) | 157 667.00 | 284 081.00 | | 157 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 035.00 | 8 122 336.00 | | 8 243 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 614.00 | 5 530 838.00 | | 5 126 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | 1 014.00 | | 2 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 306 978.00 | 29 306 978.00 | |
FG Production vendue services | 15 705.00 | 49 203.00 | 64 908.00 | 15 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 705.00 | 29 356 180.00 | 29 371 885.00 | 15 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 042 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 363 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 128.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 866 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 587.00 | 2 951.00 | | 38 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 587.00 | 2 951.00 | | 38 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 587.00 | -2 839.00 | | -38 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 170.00 | 214 057.00 | | 230 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 044 477.00 | 20 720 465.00 | | 30 044 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 405 975.00 | 20 275 229.00 | | 29 405 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 502.00 | 445 236.00 | | 638 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 068.00 | | 60 291.00 | 230 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 298.00 | 21 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 272 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 194.00 | | 55 480.00 | 75 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 312.00 | | 4 811.00 | 35 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 448.00 | 10 374.00 | | 62 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 2 255.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 8 119.00 | | 56 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 542.00 | 218 780.00 | 193 542.00 | 193 542.00 |
6T Sur comptes clients | 455 244.00 | 400 128.00 | 455 244.00 | 455 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 244.00 | 400 128.00 | 455 244.00 | 455 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 786.00 | 618 908.00 | 648 786.00 | 648 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 237.00 | 648 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 097.00 | 4 853 097.00 | | 4 853 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 553.00 | 138 553.00 | | 138 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 161 718.00 | | | 7 161 718.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 492.00 | 7 633.00 | 30 831.00 | 51 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 527.00 | | | 175 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 306.00 | 7 350 250.00 | 11 056.00 | 7 361 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 474.00 | 5 126 614.00 | 30 831.00 | 5 170 474.00 |