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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 86 278.00 | 51 652.00 | 34 625.00 | 86 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 026.00 | 22 077.00 | 8 949.00 | 31 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 450.00 | 82 291.00 | 181 159.00 | 263 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359 324.00 | 450 489.00 | 6 908 835.00 | 7 359 324.00 |
BZ Autres créances | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
CF Disponibilités | 1 658 702.00 | | 1 658 702.00 | 1 658 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 167 226.00 | 450 489.00 | 8 716 737.00 | 9 167 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 657.00 | 532 780.00 | 8 927 877.00 | 9 460 657.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 800.00 | 1 945 800.00 | | 2 333 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 314.00 | 1 812.00 | | 2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 991.00 | 638 502.00 | | 433 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 105.00 | 2 696 114.00 | | 2 880 105.00 |
DP Provisions pour risques | 117 915.00 | 218 780.00 | | 117 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 915.00 | 218 780.00 | | 117 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 157.00 | 53 771.00 | | 291 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 440.00 | 47 213.00 | | 30 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 606.00 | 4 853 097.00 | | 4 923 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 306.00 | 77 839.00 | | 297 306.00 |
EA Autres dettes | 167 795.00 | 138 553.00 | | 167 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 304.00 | 5 170 474.00 | | 5 710 304.00 |
ED (V) | 219 552.00 | 157 667.00 | | 219 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 877.00 | 8 243 035.00 | | 8 927 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 623.00 | 2 279.00 | | 17 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142.00 | 29 774 374.00 | 29 775 516.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 13 259.00 | 10 456.00 | 23 715.00 | 13 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 401.00 | 29 784 830.00 | 29 799 231.00 | 14 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 408 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 853 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 489.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 783 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 024.00 | 38 587.00 | | 48 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 793.00 | 38 587.00 | | 58 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 629.00 | -38 587.00 | | -58 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 010.00 | 230 170.00 | | 225 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 504 852.00 | 30 044 477.00 | | 30 504 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 070 861.00 | 29 405 975.00 | | 30 070 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 991.00 | 638 502.00 | | 433 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 061.00 | | 2 158.00 | 272 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 769.00 | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 769.00 | 263 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 674.00 | | 1 858.00 | 130 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 826.00 | | 300.00 | 21 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 822.00 | 9 469.00 | | 72 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 261.00 | 9 469.00 | | 64 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 780.00 | 117 915.00 | 218 780.00 | 218 780.00 |
6T Sur comptes clients | 400 128.00 | 450 489.00 | 400 128.00 | 400 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 128.00 | 450 489.00 | 400 128.00 | 400 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 908.00 | 568 404.00 | 618 908.00 | 618 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 404.00 | 570 237.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 606.00 | 4 923 606.00 | | 4 923 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 324.00 | 7 359 324.00 | | 7 359 324.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 534.00 | 90 490.00 | 177 820.00 | 273 534.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 448.00 | 123 448.00 | | 123 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 880.00 | 7 508 523.00 | 11 356.00 | 7 519 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 304.00 | 5 527 260.00 | 177 820.00 | 5 710 304.00 |