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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 11 217.00 | 236.00 | 11 453.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 86 278.00 | 57 035.00 | 29 243.00 | 86 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 577.00 | 35 371.00 | 8 206.00 | 43 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 592.00 | 103 623.00 | 174 969.00 | 278 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139 510.00 | 363 592.00 | 7 775 919.00 | 8 139 510.00 |
BZ Autres créances | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 437 818.00 | | 3 437 818.00 | 3 437 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 799 208.00 | 363 592.00 | 11 435 617.00 | 11 799 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 111 557.00 | 467 214.00 | 11 644 343.00 | 12 111 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 312 400.00 | 3 280 600.00 | | 3 312 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 451.00 | 3 356.00 | | 3 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 471.00 | 51 895.00 | | 336 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 322.00 | 3 445 851.00 | | 3 762 322.00 |
DP Provisions pour risques | 119 206.00 | 185 435.00 | | 119 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 206.00 | 185 435.00 | | 119 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 475.00 | 3 096 450.00 | | 2 026 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112.00 | 31 301.00 | | 32 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 983.00 | 3 293 733.00 | | 4 829 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 598.00 | 446 602.00 | | 658 598.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | 94 565.00 | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 967.00 | 6 962 651.00 | | 7 572 967.00 |
ED (V) | 189 847.00 | 108 022.00 | | 189 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 343.00 | 10 701 959.00 | | 11 644 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | 735.00 | | 1 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 138 710.00 | 26 138 710.00 | |
FG Production vendue services | 14 523.00 | 51 857.00 | 66 380.00 | 14 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 523.00 | 26 190 568.00 | 26 205 090.00 | 14 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 621 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 623 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 206.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 368 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 270.00 | 20 383.00 | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | 20 383.00 | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 60.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 60.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | 20 323.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 863.00 | -2 400.00 | | 190 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 914 231.00 | 21 040 835.00 | | 26 914 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 577 760.00 | 20 988 941.00 | | 26 577 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 471.00 | 51 895.00 | | 336 471.00 |