| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 9 290.00 | 2 163.00 | 11 453.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 86 278.00 | 53 829.00 | 32 449.00 | 86 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 713.00 | 25 755.00 | 10 957.00 | 36 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 028.00 | 88 874.00 | 183 154.00 | 272 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 687 116.00 | 481 169.00 | 8 205 947.00 | 8 687 116.00 |
BZ Autres créances | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CF Disponibilités | 1 342 025.00 | | 1 342 025.00 | 1 342 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 366.00 | 481 169.00 | 9 694 196.00 | 10 175 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 488.00 | 570 043.00 | 9 953 444.00 | 10 523 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 800.00 | 2 333 800.00 | | 2 666 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 305.00 | 2 314.00 | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 851.00 | 433 991.00 | | 713 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 956.00 | 2 880 105.00 | | 3 493 956.00 |
DP Provisions pour risques | 120 182.00 | 117 915.00 | | 120 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 182.00 | 117 915.00 | | 120 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 572.00 | 291 157.00 | | 851 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | 30 440.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 689.00 | 4 923 606.00 | | 4 692 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 341.00 | 297 306.00 | | 572 341.00 |
EA Autres dettes | 28 405.00 | 167 795.00 | | 28 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 858.00 | 5 710 304.00 | | 6 175 858.00 |
ED (V) | 163 448.00 | 219 552.00 | | 163 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 444.00 | 8 927 877.00 | | 9 953 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 401.00 | 17 623.00 | | 668 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 837 758.00 | 24 837 758.00 | |
FG Production vendue services | 7 937.00 | 59 805.00 | 67 742.00 | 7 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937.00 | 24 897 563.00 | 24 905 500.00 | 7 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 490 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 794 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 169.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 715 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 187 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 164.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 164.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 48 024.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 58 793.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -58 629.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 547.00 | 225 010.00 | | 250 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 682 210.00 | 30 504 852.00 | | 25 682 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 968 359.00 | 30 070 861.00 | | 24 968 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 851.00 | 433 991.00 | | 713 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 450.00 | | 8 578.00 | 263 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 561.00 | | 2 892.00 | 119 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 532.00 | | 5 686.00 | 132 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 291.00 | 6 583.00 | | 82 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | 728.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | 5 855.00 | | 73 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 915.00 | 120 182.00 | 117 915.00 | 117 915.00 |
6T Sur comptes clients | 450 489.00 | 481 169.00 | 450 489.00 | 450 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 489.00 | 481 169.00 | 450 489.00 | 450 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 404.00 | 601 351.00 | 568 404.00 | 568 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 351.00 | 568 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 689.00 | 4 692 689.00 | | 4 692 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 498.00 | 349 498.00 | | 349 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 8 687 116.00 | 8 687 116.00 | | 8 687 116.00 |
VB T. V. A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 401.00 | 668 401.00 | | 668 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 171.00 | 91 375.00 | 91 796.00 | 183 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 697.00 | 8 833 340.00 | 11 356.00 | 8 844 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 858.00 | 6 084 061.00 | 91 796.00 | 6 175 858.00 |